Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО «БКС Управление благосостоянием»

1.3. Место нахождения Управляющей компании: 129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07

1.4. ИНН Управляющей компании: 7702172846

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00037 от 14.07.2000

1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

https://bcswm.ru/

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6676

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 24.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Глобальный рынок облигаций", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 28.05.2013, N 2608

2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 24.04.2025: 89 750 473,83

2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 23.04.2025: 89 712 645,31

2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,04

2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 24.04.2025: 200,96

2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 23.04.2025: 200,87

2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,0448051

2.8. Величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней и за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (в случае если инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда предусмотрен индекс): За двадцать рабочих дней на дату 24.04.2025 г.: -2,82%. За двести пятьдесят рабочих дней на дату 24.04.2025 г.: 1,9%

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО «БКС Управление благосостоянием» и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07

в сети Интернет: www.uralsib-am.ru.

4. Подпись

4.1. Исполняющий обязанности Генерального директора

М.А. Попова

4.2. Дата 25.04.2025г.