Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5 стр. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746671207

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715825027

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00340-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34679; http://migcredit.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2024

2. Содержание сообщения

Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002MC-03, регистрационный номер выпуска 4B02-03-00340-R-002P от 04.12.2023 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107KR2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (далее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента – генеральным директором.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 25 декабря 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента (приказ генерального директора ООО МФК «МигКредит» № 085/ОД от 25.12.2024 г.)

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Тринадцатый купонный период:

дата начала купонного периода – 10.01.2025 г.,

дата окончания купонного периода – 09.02.2025 г.

Четырнадцатый купонный период:

дата начала купонного периода – 09.02.2025 г.,

дата окончания купонного периода – 11.03.2025 г.

Пятнадцатый купонный период:

дата начала купонного периода – 11.03.2025 г.,

дата окончания купонного периода – 10.04.2025 г.

Шестнадцатый купонный период:

дата начала купонного периода – 10.04.2025 г.,

дата окончания купонного периода – 10.05.2025 г.

Семнадцатый купонный период:

дата начала купонного периода – 10.05.2025 г.,

дата окончания купонного периода – 09.06.2025 г.

Восемнадцатый купонный период:

дата начала купонного периода – 09.06.2025 г.,

дата окончания купонного периода – 09.07.2025 г.

Девятнадцатый купонный период:

дата начала купонного периода – 09.07.2025 г.,

дата окончания купонного периода – 08.08.2025 г.

Двадцатый купонный период:

дата начала купонного периода – 08.08.2025 г.,

дата окончания купонного периода – 07.09.2025 г.

Двадцать первый купонный период:

дата начала купонного периода – 07.09.2025 г.,

дата окончания купонного периода – 07.10.2025 г.

Двадцать второй купонный период:

дата начала купонного периода – 07.10.2025 г.,

дата окончания купонного периода – 06.11.2025 г.

Двадцать третий купонный период:

дата начала купонного периода – 06.11.2025 г.,

дата окончания купонного периода – 06.12.2025 г.

Двадцать четвертый купонный период:

дата начала купонного периода – 06.12.2025 г.,

дата окончания купонного периода – 05.01.2026 г.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям по тринадцатому купонному периоду, составляет 6 273 000,00 рублей (26,5 % годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по четырнадцатому купонному периоду, составляет 6 012 000,00 рублей (26,5 % годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по пятнадцатому купонному периоду, составляет 5 751 000,00 рублей (26,5 % годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по шестнадцатому купонному периоду, составляет 5 490 000,00 рублей (26,5 % годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по семнадцатому купонному периоду, составляет 5 226 000,00 рублей (26,5 % годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по восемнадцатому купонному периоду, составляет 4 965 000,00 рублей (26,5 % годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по девятнадцатому купонному периоду, составляет 4 704 000,00 рублей (26,5 % годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по двадцатому купонному периоду, составляет 4 443 000,00 рублей (26,5 % годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по двадцать первому купонному периоду, составляет 4 182 000,00 рублей (26,5 % годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по двадцать второму купонному периоду, составляет 3 921 000,00 рублей (26,5 % годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по двадцать третьему купонному периоду, составляет 3 660 000,00 рублей (26,5 % годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по двадцать четвертому купонному периоду, составляет 3 399 000,00 рублей (26,5 % годовых).

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тринадцатый купонный период, составляет 20 рублей 91 копейка (26,5 % годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за четырнадцатый купонный период, составляет 20 рублей 4 копейки (26,5 % годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за пятнадцатый купонный период, составляет 19 рублей 17 копеек (26,5 % годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за шестнадцатый купонный период, составляет 18 рублей 30 копеек (26,5 % годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за семнадцатый купонный период, составляет 17 рублей 42 копейки (26,5 % годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за восемнадцатый купонный период, составляет 16 рублей 55 копеек (26,5 % годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за девятнадцатый купонный период, составляет 15 рублей 68 копеек (26,5 % годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцатый купонный период, составляет 14 рублей 81 копейка (26,5 % годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать первый купонный период, составляет 13 рублей 94 копейки (26,5 % годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать второй купонный период, составляет 13 рублей 7 копеек (26,5 % годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать третий купонный период, составляет 12 рублей 20 копеек (26,5 % годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать четвертый купонный период, составляет 11 рублей 33 копейки (26,5 % годовых).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока.

По тринадцатому купонному периоду – 09.02.2025 г.

По четырнадцатому купонному периоду – 11.03.2025 г.

По пятнадцатому купонному периоду – 10.04.2025 г.

По шестнадцатому купонному периоду – 10.05.2025 г.

По семнадцатому купонному периоду – 09.06.2025 г.

По восемнадцатому купонному периоду – 09.07.2025 г.

По девятнадцатому купонному периоду – 08.08.2025 г.

По двадцатому купонному периоду – 07.09.2025 г.

По двадцать первому купонному периоду – 07.10.2025 г.

По двадцать второму купонному периоду – 06.11.2025 г.

По двадцать третьему купонному периоду – 06.12.2025 г.

По двадцать четвертому купонному периоду – 05.01.2026 г.

3. Подпись

3.1. Директор корпоративного центра (доверенность)

Ткачева Наталья Владимировна

3.2. Дата 25.12.2024г.