Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте «О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7735057951

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644, www.homecredit.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии Т1-01, без установленного срока погашения, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-08-00316-B от 21.12.2023. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107L82.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

В соответствии с пп.Б) п.5.5 Решения о выпуске Облигаций в Дату изменения процентной ставки определена процентная ставка (размер дохода) на период 5 лет после 07.02.2025.

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 05.02.2025.

В соответствии с пп.Б) п.5.5 Решения о выпуске Облигаций процентная ставка определяется в Дату определения процентной ставки, означающий день, наступающий за два рабочих дня до Первой даты изменения процентной ставки (07.02.2025).

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.

Процентная ставка для любого купонного периода, начиная с купонного периода после Первой даты изменения процентной ставки на следующие 5 лет определена в размере: 11,708 % (Одиннадцать целых семьсот восемь тысячных процентов) годовых.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

5 купонный период дата начала: 07.02.2025 дата окончания: 07.05.2025

6 купонный период дата начала: 07.05.2025 дата окончания: 07.08.2025

7 купонный период дата начала: 07.08.2025 дата окончания: 07.11.2025

8 купонный период дата начала: 07.11.2025 дата окончания: 07.02.2026

9 купонный период дата начала: 07.02.2026 дата окончания: 07.05.2026

10 купонный период дата начала: 07.05.2026 дата окончания: 07.08.2026

11 купонный период дата начала: 07.08.2026 дата окончания: 07.11.2026

12 купонный период дата начала: 07.11.2026 дата окончания: 07.02.2027

13 купонный период дата начала: 07.02.2027 дата окончания: 07.05.2027

14 купонный период дата начала: 07.05.2027 дата окончания: 07.08.2027

15 купонный период дата начала: 07.08.2027 дата окончания: 07.11.2027

16 купонный период дата начала: 07.11.2027 дата окончания: 07.02.2028

17 купонный период дата начала: 07.02.2028 дата окончания: 07.05.2028

18 купонный период дата начала: 07.05.2028 дата окончания: 07.08.2028

19 купонный период дата начала: 07.08.2028 дата окончания: 07.11.2028

20 купонный период дата начала: 07.11.2028 дата окончания: 07.02.2029

21 купонный период дата начала: 07.02.2029 дата окончания: 07.05.2029

22 купонный период дата начала: 07.05.2029 дата окончания: 07.08.2029

23 купонный период дата начала: 07.08.2029 дата окончания: 07.11.2029

24 купонный период дата начала: 07.11.2029 дата окончания: 07.02.2030

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

5 купонный период 4 567 876,20 (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят шесть 20/100) долл. США

6 купонный период 4 567 876,20 (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят шесть 20/100) долл. США

7 купонный период 4 567 876,20 (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят шесть 20/100) долл. США

8 купонный период 4 567 876,20 (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят шесть 20/100) долл. США

9 купонный период 4 567 876,20 (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят шесть 20/100) долл. США

10 купонный период 4 567 876,20 (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят шесть 20/100) долл. США

11 купонный период 4 567 876,20 (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят шесть 20/100) долл. США

12 купонный период 4 567 876,20 (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят шесть 20/100) долл. США

13 купонный период 4 567 876,20 (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят шесть 20/100) долл. США

14 купонный период 4 567 876,20 (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят шесть 20/100) долл. США

15 купонный период 4 567 876,20 (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят шесть 20/100) долл. США

16 купонный период 4 567 876,20 (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят шесть 20/100) долл. США

17 купонный период 4 567 876,20 (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят шесть 20/100) долл. США

18 купонный период 4 567 876,20 (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят шесть 20/100) долл. США

19 купонный период 4 567 876,20 (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят шесть 20/100) долл. США

20 купонный период 4 567 876,20 (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят шесть 20/100) долл. США

21 купонный период 4 567 876,20 (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят шесть 20/100) долл. США

22 купонный период 4 567 876,20 (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят шесть 20/100) долл. США

23 купонный период 4 567 876,20 (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят шесть 20/100) долл. США

24 купонный период 4 567 876,20 (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят шесть 20/100) долл. США

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

5 купонный период 29,27 (Двадцать девять 27/100) долл. США из расчета 11,708% годовых

6 купонный период 29,27 (Двадцать девять 27/100) долл. США из расчета 11,708% годовых

7 купонный период 29,27 (Двадцать девять 27/100) долл. США из расчета 11,708% годовых

8 купонный период 29,27 (Двадцать девять 27/100) долл. США из расчета 11,708% годовых

9 купонный период 29,27 (Двадцать девять 27/100) долл. США из расчета 11,708% годовых

10 купонный период 29,27 (Двадцать девять 27/100) долл. США из расчета 11,708% годовых

11 купонный период 29,27 (Двадцать девять 27/100) долл. США из расчета 11,708% годовых

12 купонный период 29,27 (Двадцать девять 27/100) долл. США из расчета 11,708% годовых

13 купонный период 29,27 (Двадцать девять 27/100) долл. США из расчета 11,708% годовых

14 купонный период 29,27 (Двадцать девять 27/100) долл. США из расчета 11,708% годовых

15 купонный период 29,27 (Двадцать девять 27/100) долл. США из расчета 11,708% годовых

16 купонный период 29,27 (Двадцать девять 27/100) долл. США из расчета 11,708% годовых

17 купонный период 29,27 (Двадцать девять 27/100) долл. США из расчета 11,708% годовых

18 купонный период 29,27 (Двадцать девять 27/100) долл. США из расчета 11,708% годовых

19 купонный период 29,27 (Двадцать девять 27/100) долл. США из расчета 11,708% годовых

20 купонный период 29,27 (Двадцать девять 27/100) долл. США из расчета 11,708% годовых

21 купонный период 29,27 (Двадцать девять 27/100) долл. США из расчета 11,708% годовых

22 купонный период 29,27 (Двадцать девять 27/100) долл. США из расчета 11,708% годовых

23 купонный период 29,27 (Двадцать девять 27/100) долл. США из расчета 11,708% годовых

24 купонный период 29,27 (Двадцать девять 27/100) долл. США из расчета 11,708% годовых

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Выплата дохода по Облигациям производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации по курсу доллара США, установленному Банком России на дату выплаты.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

5 купонный период 07.05.2025

6 купонный период 07.08.2025

7 купонный период 07.11.2025

8 купонный период 07.02.2026

9 купонный период 07.05.2026

10 купонный период 07.08.2026

11 купонный период 07.11.2026

12 купонный период 07.02.2027

13 купонный период 07.05.2027

14 купонный период 07.08.2027

15 купонный период 07.11.2027

16 купонный период 07.02.2028

17 купонный период 07.05.2028

18 купонный период 07.08.2028

19 купонный период 07.11.2028

20 купонный период 07.02.2029

21 купонный период 07.05.2029

22 купонный период 07.08.2029

23 купонный период 07.11.2029

24 купонный период 07.02.2030

3. Подпись

3.1. Финансовый Директор, действующий на основании Доверенности 1-6/369 от 01.08.2022 года (подпись) Григорьев М.С.

М.П.

3.2. Дата “05” февраля 2025 г.