Сделать домашней | Добавить в закладки | Реклама на сайте
Эмитент Аналитик Раскрытие
ПРАЙМ

ПОИСК

Версия для печати

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Воронежское акционерное самолетостроительное общество"
09.09.2019 11:34


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Воронежское акционерное самолетостроительное общество"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ВАСО"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 27

1.4. ОГРН эмитента: 1023601553689

1.5. ИНН эмитента: 3650000959

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40243-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2227; http://www.vaso.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.09.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

в голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

В голосовании по вопросу №1 приняли участие 7 членов Совета директоров. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

В голосовании по вопросу №2 приняли участие 7 членов Совета директоров. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Учитывая, что Кредитный договор № 190кл/19от 26.07.2019г. между ПАО «ВАСО» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость предмета сделки составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества, вынести вопрос о последующем одобрении указанной сделки на рассмотрение общего собрания акционеров и одобрить указанную сделку на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Кредитор - АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (ИНН 7706196340); Заемщик- ПАО «ВАСО» (ИНН 3650000959);

Предмет сделки: Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом задолженности в размере 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями Договора;

Сумма сделки: определена как ориентировочная и составляет не менее 5 598 794 520,55 (Пять миллиардов пятьсот девяносто восемь миллионов семьсот девяносто четыре тысячи пятьсот двадцать и 55/100) рублей, в том числе:

- сумма основного долга 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей;

- проценты за период действия кредитной линии 1 598 794 520,55 (Один миллиард пятьсот девяносто восемь миллионов семьсот девяносто четыре тысячи пятьсот двадцать и 55/100) рублей. Проценты рассчитаны исходя из ключевой ставки Банка России в размере 7,5 % годовых действующей на дату заключения кредитного договора плюс 1,5 %. годовых.

Цель использования кредита: пополнение оборотных средств;

Процентная ставка по Договору: переменная, определена как ключевая ставка Банка России плюс 1,5 % (Одна целая пять десятых) процентов годовых;

Порядок уплаты процентов: не позднее 7 (Седьмого) числа месяца, следующего за истекшим процентным периодом (за исключением процентов, начисленных за первый процентный период и за последний процентный период каждого календарного года), и в дату полного и окончательного погашения кредита. Процентный период составляет 1 (Один) календарный месяц.

Срок погашения кредита: «29» декабря 2023 г.;

Срок действия договора: с даты его подписания обеими Сторонами и действует до даты полного исполнения Заемщиком обязательств по настоящему Договору.

Лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1. Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК»), которое является контролирующим лицом ПАО «ВАСО», а также лицом, имеющим право давать ПАО «ВАСО» обязательные для него указания.

2. Публичное акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»

(ПАО «Ил»), как лицо имеющее право давать ПАО «ВАСО» обязательные для него указания.

3. Сердюков Анатолий Эдуардович - на момент совершения и на момент одобрения сделки является членом Совета директоров ПАО «ВАСО» и членом Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК», являющихся сторонами сделки, а также является Председателем Совета директоров ПАО « ОАК», которое является контролирующим лицом ПАО «ВАСО».

2. Определить размер оплаты услуг АО «БДО Юникон» (г. Москва ОГРН 1037739271701) по проведению аудита по итогам 2019 года 1 892 290 (Один миллион восемьсот девяносто две тысячи двести девяносто) рублей 40 копеек, в том числе:

- бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 года (РСБУ) 1 135 534 (Один миллион сто тридцать пять тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 40 копеек, в том числе НДС 20%;

- консолидированной финансовой отчетности Общества по итогам 2019 года (МСФО) 756 756 (Семьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей в том числе НДС 20%.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» сентября 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09»сентября 2019 г., протокол №143.

3. Подпись

3.1. И.о. управляющего директора (доверенность № 20-22/0674 от 01.08.19г.)

А.Б.Ярчевский

3.2. Дата 09.09.2019г.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П). За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.

Раскрытие информации "ПРАЙМ"
8-800-333-50-50
(будни с 8-00 до 20-00 мск)
E-mail: disclosure@1prime.ru


Уведомление о смене наименования ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ» на АО «АЭИ «ПРАЙМ»

Сведения о АО "АЭИ "ПРАЙМ" для включения в список инсайдеров

Важная информация:

    С 1 февраля 2017 г., электронные документы, содержащие публичную информацию должны быть подписаны субъектом раскрытия информации усиленной квалифицированной электронной подписью (п. 1.7 и п. 9.6 Техусловий).
    Для получения ключей электронной подписи в любом из авторизованных «ПРАЙМ» удостоверяющих центров: Объектный идентификатор на раскрытие информации ПРАЙМ - OID 1.2.643.6.42.5.5.5
    Инструкцию по работе с электронной подписью см. Инструкция по работе с электронной подписью
    Организациям, раскрывающим информацию на добровольной основе, необходимо направить письмо на адрес disclosure@1prime.ru с соответствующим запросом для их подключения к сервису раскрытия информации без использования электронной подписи.