Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Ист Сайбериан петролеум"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ИС петролеум"

1.3. Место нахождения эмитента: 123112, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, помещ. 4.1А, этаж 65

1.4. ОГРН эмитента: 1162468068070

1.5. ИНН эмитента: 2464126504

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00448-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37742; https://goldmangroup.ru/investoru/ooo-ist-sayberian-petroleum/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.08.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации неконвертируемые документарные процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, идентификационный номер программы 4-00448-R-001P-02E от 08.11.2019, идентификационный номер выпуска облигаций 4B02-01-00448-R-001P от 19.11.2019 г. (далее – «Биржевые облигации»). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1013C9.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4B02-01-00448-R-001P от 19.11.2019 г.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: двадцатый купонный период (дата начала купонного периода 06.07.2021 г.; дата окончания купонного периода 06.08.2021 г.).

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

Размер начисленных процентов по одной Биржевой облигации, подлежавший выплате за двадцатый купонный период – 11 рублей 89 копеек (14 процентов годовых).

Общий размер процентов за двадцатый купонный период, подлежавший выплате по Биржевым облигациям – 3 567 000 (Три миллиона пятьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек.

2.5.Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 300 000 штук;

2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (проценты по облигациям) должно быть исполнено: 06.08.2021 г.

2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов по ценным бумагам эмитента: 05.08.2021 г. на конец операционного дня;

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался: общий размер процентов, выплаченных по Биржевым облигациям: 3 567 000 рублей 00 копеек.

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме: доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО УК "Голдман Групп", осуществляющего функции ЕИО

Р.Г. Гольдман

3.2. Дата 06.08.2021г.