Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Арикапитал»

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО УК «Арикапитал»

1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23

1.4. ИНН Управляющей компании: 7705525627

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00952 от 31.01.2013

1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

https://www.aricapital.ru/

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39295

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 25.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 27.11.2018, N 3606

2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 24.04.2025: 886 855 506,22

2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 22.04.2025: 898 582 138,52

2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,31

2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 24.04.2025: 3 981,35

2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 22.04.2025: 4 011,78

2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,7585162

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО УК «Арикапитал» и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: Получить подробную информацию о деятельности управляющей компании, о паевых инвестиционных фондах, о работе пункта приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно в офисе ООО УК «Арикапитал» по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23, по телефону: (495) 123-32-77 и на сайте в сети Интернет: www.aricapital.ru.

4. Подпись

4.1. Генеральный директор

В.В. Козловский

4.2. Дата 25.04.2025г.