Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Открытое акционерное общество "Левенгук"
25.02.2019 15:51


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Левенгук"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Левенгук"

1.3. Место нахождения эмитента: 190005, Россия, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А

1.4. ОГРН эмитента: 1127847271177

1.5. ИНН эмитента: 7839462305

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04329-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7839462305, http://http://www.levenhuk.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ZYHW0 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-04329-D от 23.11.2017) (далее – Биржевые облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4B02-01-04329-D дата его присвоения 23.11.2017

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Генеральный директор

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

25 февраля 2019 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

Привести информацию не представляется возможным. (Решение принято Генеральным директором Приказ № 04-0219 от 25 февраля 2019 г.)

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Шестой купон:

Дата начала купонного периода шестого купона: 04.03.2019

Дата окончания купонного периода шестого купона: 03.06.2019

Седьмой купон:

Дата начала купонного периода седьмого купона: 03.06.2019

Дата окончания купонного периода седьмого купона: 02.09.2019

Восьмой купон:

Дата начала купонного периода восьмого купона: 02.09.2019

Дата окончания купонного периода восьмого купона: 02.12.2019

Девятый купон:

Дата начала купонного периода девятого купона: 02.12.2019

Дата окончания купонного периода девятого купона: 02.03.2020

Десятый купон:

Дата начала купонного периода десятого купона: 02.03.2020

Дата окончания купонного периода десятого купона: 01.06.2020

Одиннадцатый купон:

Дата начала купонного периода одиннадцатого купона: 01.06.2020

Дата окончания купонного периода одиннадцатого купона: 31.08.2020

Двенадцатый купон:

Дата начала купонного периода двенадцатого купона: 31.08.2020

Дата окончания купонного периода двенадцатого купона: 30.11.2020

Тринадцатый купон:

Дата начала купонного периода тринадцатого купона: 30.11.2020

Дата окончания купонного периода тринадцатого купона: 01.03.2021

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по шестому купону: 3 740 000 (Три миллиона семьсот сорок тысяч) рублей РФ;

размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации по шестому купону: 15,00% (Пятнадцать целых 00/100 процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 37,40 рубля (Тридцать семь рублей 40 копеек).

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по седьмому купону: 3 740 000 (Три миллиона семьсот сорок тысяч) рублей РФ;

размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации по седьмому купону: 15,00% (Пятнадцать целых 00/100 процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 37,40 рубля (Тридцать семь рублей 40 копеек).

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по восьмому купону: 3 740 000 (Три миллиона семьсот сорок тысяч) рублей РФ;

размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации по восьмому купону: 15,00% (Пятнадцать целых 00/100 процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 37,40 рубля (Тридцать семь рублей 40 копеек).

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по девятому купону: 3 740 000 (Три миллиона семьсот сорок тысяч) рублей РФ;

размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации по девятому купону: 15,00% (Пятнадцать целых 00/100 процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 37,40 рубля (Тридцать семь рублей 40 копеек).

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по десятому купону: 3 740 000 (Три миллиона семьсот сорок тысяч) рублей РФ;

размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации по десятому купону: 15,00% (Пятнадцать целых 00/100 процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 37,40 рубля (Тридцать семь рублей 40 копеек).

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по одиннадцатому купону: 3 740 000 (Три миллиона семьсот сорок тысяч) рублей РФ;

размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации по одиннадцатому купону: 15,00% (Пятнадцать целых 00/100 процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 37,40 рубля (Тридцать семь рублей 40 копеек).

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по двенадцатому купону: 3 740 000 (Три миллиона семьсот сорок тысяч) рублей РФ;

размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации по двенадцатому купону: 15,00% (Пятнадцать целых 00/100 процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 37,40 рубля (Тридцать семь рублей 40 копеек).

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по тринадцатому купону: 3 740 000 (Три миллиона семьсот сорок тысяч) рублей РФ;

размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации по тринадцатому купону: 15,00% (Пятнадцать целых 00/100 процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 37,40 рубля (Тридцать семь рублей 40 копеек).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, начисленными доходами по ценным бумагам эмитента является купонный доход по Биржевым облигациям.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:

По шестому купонному периоду: 03.06.2019

По седьмому купонному периоду: 02.09.2019

По восьмому купонному периоду: 02.12.2019

По девятому купонному периоду: 02.03.2020

По десятому купонному периоду: 01.06.2020

По одиннадцатому купонному периоду: 31.08.2020

По двенадцатому купонному периоду: 30.11.2020

По тринадцатому купонному периоду: 01.03.2021

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней тринадцатого купонного периода (далее – Период предъявления) в порядке и на условиях, установленных п.10 Решения о выпуске ценных бумаг (идентификационный номер выпуска 4B02-01-04329-D от 23.11.2017). Дата приобретения Биржевых облигаций: 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Епифанов А. В.

3.2. Дата: 25.02.2019