Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Открытое акционерное общество "Левенгук"
22.11.2019 17:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Левенгук"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Левенгук"

1.3. Место нахождения эмитента: 190005, Россия, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А

1.4. ОГРН эмитента: 1127847271177

1.5. ИНН эмитента: 7839462305

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04329-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7839462305, http://http://www.levenhuk.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.11.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

коммерческие облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии КО-П01 неконвертируемые процентные со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 40 000 (Сорок тысяч) штук, размещаемые путем закрытой подписки в рамках программы коммерческих облигаций, имеющей идентификационный номер 4-04329-D-001P-00C от «05» октября 2017 г. (Далее – «Программа коммерческих облигаций»). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен.

2.2. Идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения: 4CDE-01-04329-D-001P от 22 ноября 2019 года.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по коммерческим облигациям эмитента: Размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется в соответствии с Условиями выпуска коммерческих облигаций, утвержденными решением Совета директоров Эмитента «14» ноября 2019 года (Протокол от «14» ноября 2019 года, № 03-11/2019), уполномоченным органом управления Эмитента – единоличным исполнительным органом ОАО «Левенгук».

Приказом Генерального директора ОАО «Левенгук» от «22» ноября 2019 года № 04-1119 установлена величина процентной ставки на первый и второй купоны Коммерческих облигаций в размере 17,00% (Семнадцать целых) процента годовых, что составляет:

- 42,38 рублей (Сорок два рубля тридцать восемь копеек) на одну Коммерческую облигацию за первый купонный период;

- 42,38 рублей (Сорок два рубля тридцать восемь копеек) на одну Коммерческую облигацию за первый купонный период;

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по коммерческим облигациям эмитента: «22» ноября 2019 года

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным Директором ОАО «Левенгук» (Приказ № 04-1119 от 22 ноября 2019 года).

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Первый купонный период (27.11.2019 – 26.02.2020);

Второй купонный период (26.02.2020 – 27.05.2020).

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Коммерческим облигациям за первый купонный период: 17,00% (Семнадцать целых) процента годовых, что составляет 1 695 200 рублей (Один миллион шестьсот девяносто пять тысяч двести рублей 00 копеек).

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Коммерческим облигациям за второй купонный период: 17,00% (Семнадцать целых) процента годовых, что составляет 1 695 200 рублей (Один миллион шестьсот девяносто пять тысяч двести рублей 00 копеек).

Размер дохода, подлежащего выплате по одной Коммерческой облигации за первый купонный период 42,38 рублей (Сорок два рубля тридцать восемь копеек).

Размер дохода, подлежащего выплате по одной Коммерческой облигации за второй купонный период 42,38 рублей (Сорок два рубля тридцать восемь копеек).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

Обязательство по выплате доходов за первый купонный период по Коммерческим облигациям должно быть исполнено 26.02.2020 г.

Обязательство по выплате доходов за второй купонный период по Коммерческим облигациям должно быть исполнено 27.05.2020 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Епифанов А. В.

3.2. Дата: 22.11.2019