Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Левенгук"
18.12.2017 17:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Левенгук"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Левенгук"

1.3. Место нахождения эмитента: 190005, Россия, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А

1.4. ОГРН эмитента: 1127847271177

1.5. ИНН эмитента: 7839462305

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04329-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7839462305, http://www.levenhuk.ru/

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня: «О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №00RJ9P008 от «24» февраля 2012 года, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Левенгук» по Cоглашению о кредитовании в российских рублях №00RJ9L от 24 февраля 2012 г., являющегося для ОАО «Левенгук» крупной сделкой.

Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Шехонин Александр Александрович – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1. Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №00RJ9P008 от «24» февраля 2012 года, заключенному в качестве обеспечения исполнения ООО «Левенгук» своих обязательств по Cоглашению о кредитовании в российских рублях №00RJ9L от 24 февраля 2012 г., на следующих новых условиях:

-в рамках Соглашения Кредитор обязуется предоставлять Заемщику кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, размер единовременной задолженности по которым в любой день действия Соглашения (далее именуется «лимит задолженности») не может превышать следующего размера:

- 35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов 00/100) российских рублей в период с «24» февраля 2012г. по «29» марта 2012г. (включительно);

- 39 000 000,00 (Тридцать девять миллионов 00/100) российских рублей в период с «30» марта 2012г. по «20» декабря 2017г.;

- 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) российских рублей в период с «21» декабря 2017г. по дату окончания срока действия настоящего Соглашения.»;

ООО «Левенгук» вправе получать Кредиты на основании дополнительных соглашений к Соглашению в течение срока с момента подписания Соглашения по «09» февраля 2019 г. включительно;

срок действия Соглашения с даты подписания Соглашения по «09» февраля 2019 г. (включительно), ООО «Левенгук» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Соглашения;

кредиты в рамках Соглашения предоставляются не более 12 (Двенадцати) месяцев.

Погашение Должником Кредитов производится равными частями, ежемесячно («график погашения»). Погашение каждого Кредита производится в число месяца, соответствующее дате, в которую был представлен Кредит.

В случае предоставления Кредита 29 или 30, или 31 числа, даты погашения части Кредита, приходящиеся на месяцы, в которых отсутствуют такие числа, переносятся на последний день соответствующего месяца.

Первое погашение каждого Кредита с графиком погашения осуществляется через 3 (Три) месяца с даты предоставления соответствующего Кредита.

Дата погашения последней части Кредита указывается Сторонами в соответствующем Дополнительном соглашении. При этом в дату погашения последней части Кредита, Кредит должен быть погашен Должником в полном объеме.

В случае если сумма Кредита не делится без остатка на необходимое количество платежей по графику погашения, то график погашения определяется с тем расчетом, чтобы все части Кредита (без учета последней части) являлись равными, сумма последней части Кредита составит остаток задолженности по Кредиту и может отличаться от суммы иных частей Кредита (в большую или меньшую сторону) не более, чем на 1 000 (Одну тысячу) российских рублей.

процентная ставка определяется в Дополнительных соглашениях к Соглашению, не более 25% (Двадцать пять целых 00/100) процентов годовых;

штрафные санкции за просрочку погашения Кредита или процентов по Кредиту: 0,2% (Ноль целых 2/10) процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки;

штрафные санкции за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по поддержанию кредитового оборота: 0,5 % (Ноль целых 5/10) процента от объема неисполненных обязательств по поддержанию кредитового оборота;

а также в качестве обеспечения исполнения своих обязательств ООО «Левенгук» при недействительности указанного Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «Левенгук» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «Левенгук».

Поручительство прекращается через три года с даты погашения указанного выше кредита, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

2. Поручить Генеральному директору Епифанову Антону Валерьевичу от имени ОАО "Левенгук" заключить с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительное соглашение к Договору поручительства №00RJ9P008 от «24» февраля 2012 года на условиях, указанных в настоящем Протоколе;

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2017 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2017 г. Протокол № 01-12/17

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В.Епифанов

3.2. Дата: 18.12.2017