Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"
13.10.2010 17:59


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

об одобрении крупной сделки акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РОК-1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, д.16, к. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726225

1.5. ИНН эмитента: 7805024462

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01141-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rok1group.ru/ru/group/informationdisclosure

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 сентября 2010 года;

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 сентября 2010 года, Протокол № б\н;

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

По вопросу повестки «О совершении Обществом сделки – СОГЛАШЕНИЕ № 002/0082L/10 о предоставлении кредита, между Обществом и Банком» решили:

"Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение Обществом крупной сделки – заключение СОГЛАШЕНИЯ № 002/0083L/10 о предоставлении кредита, между Обществом и Закрытым акционерным обществом "«ЮниКредит Банк» («Банк») на следующих условиях:

сумма кредита: 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) Долларов США;

процентная ставка устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, но не более 18% (Восемнадцать процентов) годовых

срок кредита: 18 (Восемнадцать) месяцев c даты подписания Соглашения;

Кредит может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата») в течение 16 (Шестнадцать) месяцев с даты подписания Соглашения («Период Использования») путем зачисления на специально указанный счет («Счет») на основании извещения об использовании Выплаты по форме Приложения «А» к Соглашению («Извещение об Использовании») после вступления в силу обязательства Банка в соответствии со Статьей 3 Соглашения.

комиссии:

Комиссия за организацию Кредита составляет 25 000,00 (Двадцать пять тысяч) Долларов США.

Комиссия за организацию Кредита подлежит уплате Заемщиком в рублях по курсу Банка России на дату платежа независимо от того, будет ли использован Кредит (полностью или частично) или нет:

- в течение 5(Пять) рабочих дней от даты подписания Соглашения.

Комиссия за обязательство рассчитывается по ставке 1% (Один процент) годовых, начисляемых на сумму:

неиспользованной части Лимита Использования по настоящему Соглашению, рассчитываемой как разность суммы Лимита Использования и сумм Основного долга по Соглашениям, указанным в пункте 2.8 Статьи 2 Соглашения.

Для целей пункта 4.2 Статьи 4 Соглашения при пересчете в валюту Лимита Использования сумм Основного Долга в других валютах используется курс Банка России на дату предоставления Выплаты и/или дату погашения задолженности по Основному Долгу по соответствующему Соглашению, указанному в пункте 2.8 Статьи 2 Соглашения.

Комиссия за обязательство начисляется за период, начиная с даты возникновения обязательства Банка предоставить кредит до даты окончания Периода Использования.

Комиссия за обязательство подлежит уплате:

- в ближайшую Дату Уплаты Процентов, следующую за датой окончания Периода Использования.

В случае, если Кредит не будет использован в течение Периода Использования, комиссия за обязательство подлежит уплате в течение пяти рабочих дней с даты окончания Периода Использования.

В случае приостановления Банком предоставления кредита в соответствии с пунктом 2.7 Статьи 2 Соглашения комиссия за обязательство не начисляется за период приостановления Банком предоставления кредита, указанный в соответствующем уведомлении Банка".

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Е. Сошник

3.2. Дата: 13 октября 2010 года