Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (закрытое акционерное общество)
25.08.2015 16:46


Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (закрытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195

1.5. ИНН эмитента: 7750003943

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02707В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lockobank.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7750003943

2. Содержание сообщения

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения или корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

2.2. Сообщение о существенном факте «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», информация в котором изменяется или корректируется, опубликовано в Ленте новостей 11.08.2015 на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7750003943.

2.3. Текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Биржевые облигации).

2.3.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):

Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: 4B020302707B от 14.01.2011 г.

2.3.3. Отчетный (купонный) период (даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

Выплата доходов осуществлялась по 6 (Шестому) купонному периоду (дата начала – 10.02.2015 г., дата окончания – 11.08.2015 г.).

2.3.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период):

Общий размер дохода по 6 (Шестому) купонному периоду, подлежащего выплате по Биржевым облигациям – 14 169 017,02 рублей; доход по выкупленным Эмитентом Биржевым облигациям в количестве 2 837 623 штук не начисляется.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации – 17,5% годовых или 87,26 рублей.

2.3.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 162 377 (Сто шестьдесят две тысячи триста семьдесят семь) штук Биржевых облигаций.

2.3.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.3.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 07.08.2015 г.

2.3.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 11.08.2015 г.

2.3.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):

Общий размер дохода по 6 (Шестому) купонному периоду выплаченного по Биржевым облигациям – 14 169 017,02 рублей; доход по выкупленным Эмитентом Биржевым облигациям в количестве 2 837 623 штук не выплачивался.

2.3.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: обязательство исполнено в полном объеме.

2.4. Краткое описание внесённых изменений: скорректирован пункт «Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате)».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. Председателя Правления КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) В.Ю. Давыдик

3.2. Дата: 25 августа 2015 года