Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)
03.02.2014 17:36


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195

1.5. ИНН эмитента: 7750003943

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2707

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lockobank.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7750003943

2. Содержание сообщения

«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее – Биржевые облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):

идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B020202707В, дата допуска ценных бумаг к торгам в процессе размещения: 14 января 2011 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Коллегиальный исполнительный орган Эмитента – Правление КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО).

2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

03 февраля 2014 года

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

Протокол заседания Правления №02/2014 от 03 февраля 2014 года.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

Третий купонный период.

Дата начала третьего купонного периода: 13 февраля 2014 года

Дата окончания третьего купонного периода: 14 августа 2014 года

Четвертый купонный период.

Дата начала четвертого купонного периода: 14 августа 2014 года

Дата окончания четвертого купонного периода: 12 февраля 2015 года

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по третьему купонному периоду составляет 10,25% (Десять целых 25/100 процентов) годовых или 204 440 000 рублей (Двести четыре миллиона четыреста сорок тысяч рублей 00 копеек).

Размер купонного дохода по третьему купонному периоду, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,25% (Десять целых 25/100 процентов) или 51,11 рублей (Пятьдесят один рубль 11 копеек).

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по четвертому купонному периоду составляет 10,25% (Десять целых 25/100 процентов) годовых или 204 440 000 рублей (Двести четыре миллиона четыреста сорок тысяч рублей 00 копеек).

Размер купонного дохода по четвертому купонному периоду, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,25% (Десять целых 25/100 процентов) или 51,11 рублей (Пятьдесят один рубль 11 копеек).

2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:

В дату окончания третьего купонного периода: 14 августа 2014 года

В дату окончания четвертого купонного периода: 12 февраля 2015 года

Владельцы Биржевых облигаций в течение последних 5 (пяти) рабочих дней четвертого купонного периода имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в соответствии с условиями, установленными в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (далее - Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом). Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) Д.В. Крюков

3.2. Дата: 03 февраля 2014 г.