Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)
22.07.2014 16:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195

1.5. ИНН эмитента: 7750003943

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2707

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7750003943 www.lockobank.ru

2. Содержание сообщения

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки (далее – Биржевые облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):

идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B020502707В, дата допуска ценных бумаг к торгам в процессе размещения: 20 июня 2013 г.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

Второй купонный период:

дата начала купонного периода: 21 января 2014 года;

дата окончания купонного периода: 22 июля 2014 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

Общий размер дохода, подлежащий выплате за второй купонный период, составляет 9,50 % (Девять целых 50/100 процентов) годовых или 142 110 000 руб. (Сто сорок два миллиона сто десять тысяч рублей 00 копеек).

Размер доходов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за второй купонный период, составляет 9,50 % (Девять целых 50/100 процентов) годовых или 47,37 руб. (Сорок семь рублей 37 копеек).

2.5. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

В денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

Дата выплаты купонного дохода за второй купонный период: 22 июля 2014 года.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:

за первый купонный период – 134 640 000 руб. (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч рублей 00 копеек);

за второй купонный период – в соответствии с условиями Публичной безотзывной оферты, исполненной 24.01.2014 г., часть Биржевых облигаций выкуплена на казначейский счет депо эмитента в НКО ЗАО НРД, в связи с чем, общий размер выплаченного купонного дохода составил 110 455 565,94 руб. (Сто десять миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят пять рублей 94 копейки).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.О. Председателя ПравленияВ.Ю. Давыдик

3.2. Дата: 22 июля 2014г.