Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)
10.08.2012 18:19


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195

1.5. ИНН эмитента: 7750003943

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2707

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lockobank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Биржевые облигации).

2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации: 4B020302707B от 14 января 2011 года.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям Эмитента определяется уполномоченным органом Эмитента в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением Совета Директоров КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) 17 декабря 2010 года (Протокол от 17 декабря 2010 года, №29).

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям, является коллегиальный исполнительный орган Эмитента – Правление КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО).

Решением Правления КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) от 10 августа 2012 года (протокол № 40 от 10 августа 2012 года) величина процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций установлена в размере 10,75% (Десять целых и 75/100 процента) годовых.

В соответствии с решением, принятым Советом Директоров КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) 10 августа 2012 года (протокол № 17 от 10 августа 2012 года), а также на основании Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, процентная ставка по второму купону Биржевых облигаций установлена равной процентной ставке по первому купону.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней второго купонного периода требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в порядке, определенном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 10 августа 2012 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Протокол Правления КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) № 40 от 10 августа 2012 года.

2.6. Отчетный (купонный) период (даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

1-ый купонный период (с 14.08.2012 по 12.02.2013).

2-ой купонный период (с 12.02.2013 по 13.08.2013).

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:

- Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) за каждый купонный период:

1-ый купонный период: 53,60 рубля (Пятьдесят три и 60/100 рубля).

2-ой купонный период: 53,60 рубля (Пятьдесят три и 60/100 рубля).

- Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый купонный период:

1-ый купонный период: 10,75% (Десять целых и 75/100 процента) годовых, что соответствует 53,60 рубля (Пятьдесят три рубля шестьдесят копеек) на одну Биржевую облигацию.

2-ой купонный период: 10,75% (Десять целых и 75/100 процента) годовых, что соответствует 53,60 рубля (Пятьдесят три рубля шестьдесят копеек) на одну Биржевую облигацию.

2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

1-ый купонный период: 12.02.2013.

2-ой купонный период: 13.08.2013.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: 3.1. Председатель Правления Крюков Д.В.

3.2. Дата: 10 августа2012г.