Дата начала размещения ценных бумаг

Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)
17.07.2013 10:33


Раскрытие информации на этапах эмиссии

Дата начала размещения ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195

1.5. ИНН эмитента: 7750003943

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2707

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lockobank.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7750003943

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки, допущенные к торгам в процессе размещения 20 июня 2013 года, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4В020502707В (далее - Биржевые облигации)

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):

Дата начала: Биржевые облигации погашаются в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации:

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4В020502707В, допущены к торгам в процессе размещения 20 июня 2013 года.

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:

Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, допустившего к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга биржевые облигации Эмитента - Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук.

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Цена размещения одной Биржевой облигации устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает также накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – «НКД»), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%

где:

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа; при этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

2.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 23 июля 2013 года.

2.10. Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу http://www.lockobank.ru/, http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7750003943 не позднее, чем за 1 (Один) день до опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения Биржевых облигаций.

2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации.

Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) Д.В. Крюков

3.2. Дата: 17 июля 2013 г.