Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)
12.08.2014 14:41


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195

1.5. ИНН эмитента: 7750003943

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2707

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lockobank.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7750003943

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки (далее – Биржевые облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):

идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B020302707В, дата допуска ценных бумаг к торгам в процессе размещения: 14 января 2011 г.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

Четвертый купонный период:

дата начала купонного периода: 11 февраля 2014 года;

дата окончания купонного периода: 12 августа 2014 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

Общий размер дохода, подлежащий выплате за четвертый купонный период, составляет 8,25 % (Восемь целых 25/100 процентов) годовых или 123 420 000 руб. (Сто двадцать три миллиона четыреста двадцать тысяч рублей 00 копеек).

Размер доходов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за четвертый купонный период, составляет 8,25 % (Восемь целых 25/100 процентов) годовых или 41,14 руб. (Сорок один рубль 14 копеек).

2.5. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

Дата выплаты купонного дохода за четвертый купонный период: 12 августа 2014 года.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:

за первый купонный период – 160 800 000,00 руб. (Сто шестьдесят миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек);

за второй купонный период – 160 800 000,00 руб. (Сто шестьдесят миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек);

за третий купонный период – 14 085 636,62 руб. (Четырнадцать миллионов восемьдесят пять тысяч шестьсот тридцать шесть рублей 62 копейки);

за четвертый купонный период – 14 085 636,62 руб. (Четырнадцать миллионов восемьдесят пять тысяч шестьсот тридцать шесть рублей 62 копейки);

Общий размер процентов, выплаченных по Облигациям - 349 771 273,24 руб. (Триста сорок девять миллионов семьсот семьдесят одна тысяча двести семьдесят три рубля 24 копейки).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: и.о. Председателя Правления, В.Ю. Давыдик

3.2. Дата: 12 августа 2014 года