Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)
05.04.2018 16:59


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (АО)

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39, строение 80.

1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195

1.5. ИНН эмитента: 7750003943

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02707B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lockobank.ru, http://https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7750003943

2. Содержание сообщения

«Сведения о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения 27.03.2025, размещенные путем открытой подписки, ISIN: RU000A0JVBY9, идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B020602707B, дата допуска ценных бумаг к торгам в процессе размещения: 20 июня 2013 г. (далее – Биржевые облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B020602707B, дата допуска ценных бумаг к торгам в процессе размещения: 20 июня 2013 г.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

Выплата доходов осуществлялась по двенадцатому купонному периоду (дата начала – 04.01.2018, дата окончания – 05.04.2018).

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период):

Общий размер доходов, подлежавших выплате по Биржевым облигациям по двенадцатому купонному периоду: 46 286,24 (Сорок шесть тысяч двести восемьдесят шесть 24/100) рублей. Общее количество Биржевых облигаций, по которым производится выплата – 1904 (Одна тысяча девятьсот четыре) штуки.

В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитентом были выкуплены Биржевые облигации в количестве 2 998 096 (Два миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч девяносто шесть) штук, доход по выкупленным Биржевым облигациям не начисляется и не выплачивается.

Размер дохода, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации по двенадцатому купонному периоду: 9,75% (Девять целых 75/100 процентов) годовых, что составляет 24,31 (Двадцать четыре 31/100) рубля.

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 1904 (Одна тысяча девятьсот четыре) штуки.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 04.04.2018 (в соответствии с п.9.4. Решения о выпуске ценных бумаг, передача доходов по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению).

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 05.04.2018 (в соответствии с п.9.3. Решения о выпуске ценных бумаг, Если дата окончания любого из сорока купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже).

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период): Общий размер доходов, выплаченных по Биржевым облигациям по двенадцатому купонному периоду: 46 286,24 (Сорок шесть тысяч двести восемьдесят шесть 24/100) рублей.

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: обязательство исполнено в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления В.Ю. Давыдик

3.2. Дата: 05.04.2018