Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)
12.02.2013 18:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195

1.5. ИНН эмитента: 7750003943

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2707

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lockobank.ru http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7750003943

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации Коммерческого Банка «ЛОКО-Банк» (закрытое акционерное общество) на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее – Биржевые облигации)

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):

идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B020202707В, дата допуска ценных бумаг к торгам в процессе размещения: 14 января 2011 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Органом управления эмитента, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям, является коллегиальный исполнительный орган Эмитента – Правление КБ «ЛОКО-Банка» (ЗАО).

В соответствии с решением, принятым Советом директоров КБ «ЛОКО-Банка» (ЗАО) 12 февраля 2013 года, протокол №3 от 12 февраля 2013 года, владельцы Биржевых облигаций в течение последних 5 (пяти) рабочих дней второго купонного периода имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в соответствии с условиями, установленными в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

12 февраля 2013 года

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

Протокол №08/2013 от 12 февраля 2013 года

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

Первый купонный период.

Дата начала купонного периода первого купона: 14 февраля 2013 года

Дата окончания купонного периода первого купона: 15 августа 2013 года

Второй купонный период.

Дата начала купонного периода второго купона: 15 августа 2013 года

Дата окончания купонного периода второго купона: 13 февраля 2014 года

2.7. общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по первому купону составляет 10,40 % (Десять целых 40/100 процентов) годовых или 207 440 000 рублей (Двести семь миллионов четыреста сорок тысяч рублей 00 копеек).

Размер купонного дохода по первому купону, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,40% (Десять целых 40/100 процентов) годовых или 51,86 рублей (Пятьдесят один рубль 86 копеек).

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по второму купону составляет 10,40 % (Десять целых 40/100 процентов) годовых или 207 440 000 рублей (Двести семь миллионов четыреста сорок тысяч рублей 00 копеек).

Размер купонного дохода по второму купону, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,40% (Десять целых 40/100 процентов) годовых или 51,86 рублей (Пятьдесят один рубль 86 копеек).

2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:

В дату окончания купонного периода первого купона: 15 августа 2013 года

В дату окончания купонного периода второго купона: 13 февраля 2014 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: . Президент КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) В.Ю. Давыдик

3.2. Дата: 12 февраля 2013г.