Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
04.06.2013 17:51


Сообщение о существенном факте

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с обеспечением, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций (далее - Облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 40503255В от 26 ноября 2007 года.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

доходы по эмиссионным ценным бумагам выплачивались за десятый купонный период:

дата начала десятого купонного периода –04 декабря 2012 года;

дата окончания десятого купонного периода –04 июня 2013 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):

за первый купонный период - 10,00 % (Десять целых 0/100 процентов) годовых или 249 300 000,00 руб. (Двести сорок девять миллионов триста тысяч рублей 0 копеек) ;

за второй купонный период - 10,00 % (Десять целых 0/100 процентов) годовых или 249 300 000,00 руб. (Двести сорок девять миллионов триста тысяч рублей 0 копеек);

за третий купонный период - 10,00 % (Десять целых 0/100 процентов) годовых или 249 300 000,00 руб. (Двести сорок девять миллионов триста тысяч рублей 0 копеек);

за четвертый купонный период - 10,85 % (Десять целых 85/100 процентов) годовых или 270 500 000,00 руб. (Двести семьдесят миллионов пятьсот тысяч рублей 0 копеек);

за пятый купонный период - 10,85 % (Десять целых 85/100 процентов) годовых или 270 500 000,00 руб. (Двести семьдесят миллионов пятьсот тысяч рублей 0 копеек);

за шестой купонный период – 7,50 % (Семь целых 50/100 процентов) годовых или 187 000 000,00 руб. (Сто восемьдесят семь миллионов рублей 0 копеек);

за седьмой купонный период – 7,50 % (Семь целых 50/100 процентов) годовых или 187 000 000,00 руб. (Сто восемьдесят семь миллионов рублей 0 копеек);

за восьмой купонный период – 7,50 % (Семь целых 50/100 процентов) годовых или 187 000 000,00 руб. (Сто восемьдесят семь миллионов рублей 0 копеек);

за девятый купонный период – 9,00 % (Девять целых 0/100 процентов) годовых или 224 400 000,00 руб. (Двести двадцать четыре миллиона четыреста тысяч рублей 00 копеек);

за десятый купонный период – 9,00 % (Девять целых 0/100 процентов) годовых или 224 400 000,00 руб. (Двести двадцать четыре миллиона четыреста тысяч рублей 00 копеек)

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

за первый купонный период - 49,86 руб. (Сорок девять рублей 86 копеек) на одну Облигацию;

за второй купонный период - 49,86 руб. (Сорок девять рублей 86 копеек) на одну Облигацию;

за третий купонный период - 49,86 руб. (Сорок девять рублей 86 копеек) на одну Облигацию;

за четвертый купонный период - 54,10 руб. (Пятьдесят четыре рубля 10 копеек) на одну Облигацию;

за пятый купонный период - 54,10 руб. (Пятьдесят четыре рубля 10 копеек) на одну Облигацию;

за шестой купонный период - 37,40 руб. (Тридцать семь рублей 40 копеек) на одну Облигацию;

за седьмой купонный период - 37,40 руб. (Тридцать семь рублей 40 копеек) на одну Облигацию;

за восьмой купонный период - 37,40 руб. (Тридцать семь рублей 40 копеек) на одну Облигацию;

за девятый купонный период – 44,88 руб. (Сорок четыре рубля 88 копеек) на одну Облигацию;

за десятый купонный период – 44,88 руб. (Сорок четыре рубля 88 копеек) на одну Облигацию.

2.5. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

дата выплаты купонного дохода за десятый купонный период: 04 июня 2013 года.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:

за первый купонный период - 249 300 000,00 руб. (Двести сорок девять миллионов триста тысяч рублей 0 копеек);

за второй купонный период - 249 300 000,00 руб. (Двести сорок девять миллионов триста тысяч рублей 0 копеек);

за третий купонный период - 249 300 000,00 руб. (Двести сорок девять миллионов триста тысяч рублей 0 копеек);

за четвертый купонный период - в соответствие с условиями Публичной безотзывной оферты 10.12.2009 г. часть Облигаций выкуплена на эмиссионный счет эмитента, в связи с чем, общий размер выплаченного купонного дохода составил 232 407 486,70 руб. (двести тридцать два миллиона четыреста семь тысяч четыреста восемьдесят шесть рублей 70 копеек);

за пятый купонный период - в соответствие с условиями Публичной безотзывной оферты 10.12.2009 г. часть Облигаций выкуплена на эмиссионный счет эмитента, в связи с чем, общий размер выплаченного купонного дохода составил 232 407 486,70 руб. (двести тридцать два миллиона четыреста семь тысяч четыреста восемьдесят шесть рублей 70 копеек);

за шестой купонный период - в соответствие с условиями Публичной безотзывной офертой 09.12.2010 г. часть Облигаций выкуплена на эмиссионный счет эмитента, в связи с чем, общий размер выплаченного купонного дохода составил 99 753 354,80 руб. (Девяносто девять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи триста пятьдесят четыре рубля 80 копеек);

за седьмой купонный период - 187 000 000,00 руб. (Сто восемьдесят семь миллионов рублей 0 копеек);

за восьмой купонный период - 187 000 000,00 руб. (Сто восемьдесят семь миллионов рублей 0 копеек);

за девятый купонный период - в соответствие с условиями Публичной безотзывной оферты 07.06.2012 г. часть Облигаций выкуплена на эмиссионный счет эмитента, в связи с чем, общий размер выплаченного купонного дохода составил 104 408 787,12 руб. (Сто четыре миллиона четыреста восемь тысяч семьсот восемьдесят семь рублей 12 копеек);

за десятый купонный период - в соответствие с условиями Публичной безотзывной оферты 07.06.2012 г. часть Облигаций выкуплена на эмиссионный счет эмитента, в связи с чем, общий размер выплаченного купонного дохода составил 104 408 787,12 руб. (Сто четыре миллиона четыреста восемь тысяч семьсот восемьдесят семь рублей 12 копеек)

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ К.О.Шпигун (подпись)

3.2. Дата «04» июня 2013 г. М.П.