Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
09.01.2017 15:04


Сообщение о существенном факте«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.91.4. ОГРН эмитента: 10277390569271.5. ИНН эмитента: 77294058721.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5382. Содержание сообщенияО выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер 403255B001P02E от 18.10.2016), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWXR5 (далее – Биржевые облигации серии БО-001Р-01).2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4B020103255B001P, дата присвоения идентификационного номера 28 октября 2016 года.2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: доходы по ценным бумагам выплачивались за первый купонный период:дата начала купонного периода – 02 ноября 2016 года;дата окончания купонного периода – 31 декабря 2016 года.2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период): общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по Биржевым облигациям серии БО-001Р-01, составляет 10,25 % (Десять целых 25/100 процентов) годовых или 0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек); размер купонного дохода, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации, составляет 16,57 рублей (Шестнадцать рублей 57 копеек).2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 0 (Ноль) штук. В соответствии с условиями Публичной безотзывной оферты, исполненной 23.12.2016г., Биржевые облигации серии БО-001Р-01 в количестве 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) штук выкуплены на казначейский счет депо эмитента в НКО АО НРД.2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 30 декабря 2016 года.2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 31 декабря 2016 года. В связи с тем, что дата окончания первого купонного периода приходится на выходной день, выплата купонного дохода производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания первого купонного периода.2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период): за первый купонный период выплачено 0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек). В соответствии с условиями Публичной безотзывной оферты, исполненной 23..12.2016г., Биржевые облигации серии БО-001Р-01 в количестве 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) штук выкуплены на казначейский счет депо эмитента в НКО АО НРД.2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причина невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: доходы по Биржевым облигациям серии БО-001Р-01 не выплачивались в связи с нахождением ценных бумаг на казначейском счете депо эмитента в НКО АО НРД.3. Подпись3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун3.2. Дата: 09 января 2017 года М.П.