Иная информация, предусмотренная правилами допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными фондовой биржей

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
06.03.2015 17:25


Сообщение о существенном факте

«О присвоении дополнительному выпуску ценных бумаг идентификационного номера»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг: дополнительный выпуск №1 биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13, размещаемых по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее по тексту именуются далее – «Биржевые облигации дополнительного выпуска», «Дополнительный выпуск Биржевых облигаций»; термин «Биржевые облигации» используется в отношении основного и дополнительного выпусков Биржевых облигаций).

2.2. Срок погашения: Биржевые облигации погашаются 13.06.2024

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

2.3. Идентификационный номер, присвоенный дополнительному выпуску ценных бумаг, и дата его присвоения: 4B021303255B от 06.03.2015 (В соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ» Распоряжением Генерального директора ЗАО «ФБ ММВБ» № 289-р от 06 марта 2015 года принято решение о присвоении идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску Биржевым облигациям дополнительного выпуска №1 серии БО-13 ПАО Банк ЗЕНИТ).

2.4. Наименование органа (организации), присвоившего дополнительному выпуску ценных бумаг идентификационный номер: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа»).

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: Количество ценных бумаг дополнительного выпуска 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения, устанавливаемой уполномоченным органом Эмитента.

При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска в любой день размещения покупатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям дополнительного выпуска, рассчитанный по следующей формуле:

НКД = Nom * Cj * ((T - T(j-1))/365)/100%, где:

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации дополнительного выпуска, в руб.;

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,3…,20;

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых, на который приходится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

T – дата размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию дополнительного выпуска определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска устанавливается в следующем порядке в зависимости от способа размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

1. В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска в форме Аукциона по определению единой цены размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска («Аукцион»):

Цена размещения определяется в дату начала размещения по итогам Аукциона по определению цены размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

2. В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска о цене размещения заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (Размещение путем сбора адресных заявок):

В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок уполномоченный орган Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Цена размещения должна быть единой для всех приобретателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Дополнительного выпуска Биржевых облигаций может быть начато не ранее присвоения идентификационного номера Дополнительному выпуску Биржевых облигаций.

Информация о присвоении Дополнительному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (далее – страница в сети Интернет) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), по адресу www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 - – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

- на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (далее – страница Эмитента в сети Интернет) по адресу www.zenit.ru - – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Дата начала размещения Дополнительного выпуска Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет по адресу www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.zenit.ru, не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 1 (один) день до соответствующей даты.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Дополнительного выпуска Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

2) дата размещения последней Биржевой облигации дополнительного выпуска.

Дополнительный выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: Проспект Биржевых облигаций был предоставлен Бирже при присвоении основному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера. Указанный проспект Биржевых облигаций распространяется на Биржевые облигации основного выпуска и дополнительного выпуска.

2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: Текст Проспекта ценных бумаг опубликован на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: www..zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) Эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9. Эмитент предоставит копию Проспекта ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун (подпись)

3.2. Дата 06 марта 2015 г. М.П.