Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
27.03.2017 13:55


Сообщение о существенном факте«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.91.4. ОГРН эмитента: 10277390569271.5. ИНН эмитента: 77294058721.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5382. Содержание сообщения«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVBX1 (далее – Биржевые облигации).2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежат государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4B020903255B, дата присвоения идентификационного номера выпуска 09 июля 2013 года.2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 27 марта 2017 года.2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Привести информацию о принятии решения коллегиальным органом управления не представляется возможным в связи с тем, что решение принято единоличным исполнительным органом - Председателем Правления ПАО Банк ЗЕНИТ ( Приказ №166 от 27 марта 2017 г.).2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: Пятый купон:дата начала купонного периода: 06 апреля 2017 года;дата окончания купонного периода: 05 октября 2017 года.Шестой купон:дата начала купонного периода: 05 октября 2017 года;дата окончания купонного периода: 05 апреля 2018 года.2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:Пятый купон:общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,75% (Десять целых 75/100 процентов) годовых или 268 000 000,00 руб. (Двести шестьдесят восемь миллионов рублей 00 копеек); размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации, составляет 53,60 руб. (Пятьдесят три рубля 60 копеек).Шестой купон:общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,75% (Десять целых 75/100 процентов) годовых или 268 000 000,00 руб. (Двести шестьдесят восемь миллионов рублей 00 копеек); размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации, составляет 53,60 руб. (Пятьдесят три рубля 60 копеек).2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, начисленными доходами по ценным бумагам эмитента является купонный доход по Биржевым облигациям.2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: Пятый купон:в дату окончания купонного периода: 05 октября 2017 года.Шестой купон:в дату окончания купонного периода: 05 апреля 2018 года.Владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить эмитенту письменные уведомления о намерении продать определенное количество Биржевых облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней шестого купонного периода. Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день седьмого купонного периода.3. Подпись3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун3.2. Дата: 27 марта 2017 года М.П.