Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
03.04.2014 17:20


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

«1.1. Определить цену размещения биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее – Биржевые облигации серии БО-13), c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-13, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-13, покупатель при приобретении Биржевых облигаций серии БО-13 уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям серии БО-13, определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100 %,

где:

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-13, руб.;

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T – дата размещения Биржевых облигаций серии БО-13, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-13.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-13 рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4 и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

«1.2. Определить цену размещения биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14 количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее – Биржевые облигации серии БО-14), c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-14, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-14, покупатель при приобретении Биржевых облигаций серии БО-14 уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям серии БО-14, определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100 %,

где:

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-14, руб.;

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T – дата размещения Биржевых облигаций серии БО-14, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-14.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-14 рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4 и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).»

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

«2.1. Принять решение о размещении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее – Биржевые облигации серии БО-13), c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-13 осуществляется на следующих условиях:

1. Способ размещения Биржевых облигаций серии БО-13 – открытая подписка.

2. Цена размещения:

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-13 устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-13, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-13, покупатель при приобретении Биржевых облигаций серии БО-13 уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям серии БО-13, определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100 %,

где:

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-13, руб.;

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T – дата размещения Биржевых облигаций серии БО-13, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-13.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-13 рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4 и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-13 не предусмотрено.

3. Форма оплаты Биржевых облигаций серии БО-13:

Биржевые облигации серии БО-13 оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-13 не предусмотрена.

Оплата Биржевых облигаций серии БО-13 неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена.

4. Порядок отнесения расходов, связанных с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо их первых владельцев:

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-13 на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций серии БО-13.

5. Порядок и срок погашения:

Датой погашения Биржевых облигаций серии БО-13 является 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-13.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-13 совпадают (далее – Дата погашения).

Если Дата погашения Биржевых облигаций серии БО-13 приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-13 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций серии БО-13 путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-13 производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6. Форма погашения:

Погашение Биржевых облигаций серии БО-13 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-13 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-13 не предусмотрена.

7. Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-13:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-13 по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-13 по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента определены п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

8. Порядок определения дохода по Биржевым облигациям серии БО-13:

Доходом по Биржевым облигациям серии БО-13 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Биржевые облигации серии БО-13 имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (сто восемьдесят два) дня. Выплата купонного дохода осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода.

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

«2.2. Принять решение о размещении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14 в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее – Биржевые облигации серии БО-14), c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-14 осуществляется на следующих условиях:

1. Способ размещения Биржевых облигаций серии БО-14 – открытая подписка.

2. Цена размещения:

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-14 устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-14, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-14, покупатель при приобретении Биржевых облигаций серии БО-14 уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям серии БО-14, определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100 %,

где:

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-14, руб.;

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T – дата размещения Биржевых облигаций серии БО-14, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-14.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-14 рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-14 не предусмотрено.

3. Форма оплаты Биржевых облигаций серии БО-14:

Биржевые облигации серии БО-14 оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-14 не предусмотрена.

Оплата Биржевых облигаций серии БО-14 неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена.

4. Порядок отнесения расходов, связанных с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо их первых владельцев:

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-14 на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций серии БО-14.

5. Порядок и срок погашения:

Датой погашения Биржевых облигаций серии БО-14 является 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-14.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-14 совпадают (далее – Дата погашения).

Если Дата погашения Биржевых облигаций серии БО-14 приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-14 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций серии БО-14 путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-14 производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6. Форма погашения:

Погашение Биржевых облигаций серии БО-14 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-14 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-14 не предусмотрена.

7. Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-14:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-14 по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-14 по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента определены п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

8. Порядок определения дохода по Биржевым облигациям серии БО-14:

Доходом по Биржевым облигациям серии БО-14 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Биржевые облигации серии БО-14 имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (сто восемьдесят два) дня. Выплата купонного дохода осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода.

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

«3.1. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг ОАО Банк ЗЕНИТ в отношении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемы по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

«3.2. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг ОАО Банк ЗЕНИТ в отношении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14 в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемы по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

«4.1. Утвердить Проспект ценных бумаг ОАО Банк ЗЕНИТ в отношении:

- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента;

- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14 в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

«5.1. В соответствии с абз.4 п.3 ст.69 Федерального Закона “Об акционерных обществах” № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. дать согласие на участие Председателя Правления, членов Правления Банка в органах управления других организаций в соответствии с поступившей информацией (Приложение 1).

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 апреля 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 апреля 2014 года, Протокол № 07.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун (подпись)

3.2. Дата 03 апреля 2014 г. М.П.