Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
08.05.2019 10:34


Сообщение о существенном факте

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08 мая 2019 года

2.Содержание сообщения

Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02 (идентификационный номер выпуска 4B020203255B001P от 03.11.2016) со сроком погашения в 1 092 –й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер 403255B001P02E от 18.10.2016). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWYS1 (далее – Биржевые облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4B020203255B001P от 03.11.2016.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Решение о порядке определения размера процента 11 (Одиннадцатого) купона по Биржевым облигациям в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, принято Единоличным исполнительным органом эмитента – Председателем Правления ПАО Банк ЗЕНИТ 10 ноября 2016 г.

Размер процента (купона) по 11 (Одиннадцатому) купону по Биржевым облигациям рассчитан исходя из установленной формулы по состоянию на 08 мая 2019 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: привести информацию не представляется возможным, так как решение принято Единоличным исполнительным органом эмитента (Приказ Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ № 602 от 10 ноября 2016 г.).

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: одиннадцатый купонный период; дата начала 13.05.2019; дата окончания 12.08.2019.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Установлен порядок определения размера процентных ставок купонов в виде следующей формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

Ci= R + 0,25%,

где:

Ci – процентная ставка i-го купона, где i=2,..20;

R - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й (Третий) день, предшествующий дате начала i-го купонного периода.

3-й (Третий) день, предшествующий дате начала 11 (Одиннадцатого) купонного периода приходится на 10.05.2019, однако в связи с тем, что с 09 мая 2019 по 12 мая 2019 (включительно) государственные выходные дни и Ключевая ставка Банка России не будет пересматриваться в указанные даты, то для целей расчета ставки купона на 11 (Одиннадцатый) купонный период используется Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 08 мая 2019 года.

Размер ключевой ставки Банка России (R), действующей по состоянию на 08.05.2019, составил 7,75% (Семь целых 75/100 процентов) годовых. Таким образом, процентная ставка по 11 (Одиннадцатому) купону (C11) составляет 8,00% (Восемь целых 00/100 процентов) годовых.

Общий размер купонного дохода за 11 (Одиннадцатый) купонный период, подлежащего выплате по Биржевым облигациям, составляет 8,00% (Восемь целых 00/100 процентов) годовых или 15 960 000,00 руб. (Пятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят тысяч рублей 00 копеек); размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации, составляет 19,95 руб. (Девятнадцать рублей 95копеек).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, начисленными доходами по ценным бумагам эмитента является купонный доход по Биржевым облигациям.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: дата окончания одиннадцатого купонного периода 12.08.2019г.

3. Подпись

3.1. Заместитель начальника

Инвестиционного департамента В.В. Киселев

3.2. Дата: 08 мая 2019 года М.П.