Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
14.04.2014 17:45


Сообщение о существенном факте

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-07 размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Биржевые облигации).

2.2. Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента: 4B020703255B.

Дата присвоения идентификационного номера: 31 марта 2011 года.

Наименование органа, присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный номер: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

доходы по эмиссионным ценным бумагам выплачивались за четвертый купонный период:

дата начала купонного периода – 12 октября 2013 года;

дата окончания купонного периода – 12 апреля 2014 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):

за первый купонный период – 9,20 % (Девять целых 20/100 процентов) годовых или 230 650 000,00 руб. (Двести тридцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за второй купонный период – 9,20 % (Девять целых 20/100 процентов) годовых или 229 350 000,00 руб. (Двести двадцать девять миллионов триста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за третий купонный период – 9,20% (Девять целых 20/100 процентов) годовых или 230 650 000,00 руб. (Двести тридцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за четвертый купонный период – 9,20% (Девять целых 20/100 процентов) годовых или 229 350 000,00 руб. (Двести двадцать девять миллионов триста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

за первый купонный период – 46,13 руб. (Сорок шесть рублей 13 копеек) на одну Биржевую облигацию;

за второй купонный период – 45,87 руб. (Сорок пять рублей 87 копеек) на одну Биржевую облигацию;

за третий купонный период – 46,13 руб. (Сорок шесть рублей 13 копеек) на одну Биржевую облигацию;

за четвертый купонный период – 45,87 руб. (Сорок пять рублей 87 копеек) на одну Биржевую облигацию.

2.5. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

дата выплаты купонного дохода за первый купонный период: 12 октября 2012 года;

дата выплаты купонного дохода за второй купонный период: 12 апреля 2013 года;

дата выплаты купонного дохода за третий купонный период: 12 октября 2013 года (в связи с тем, что дата выплаты приходится на выходной день, выплата купонного дохода производится в первый рабочий день, следующий за датой выплаты – 14 октября 2013 года);

дата выплаты купонного дохода за четвертый купонный период: 12 апреля 2014 года (в связи с тем, что дата выплаты приходится на выходной день, выплата купонного дохода производится в первый рабочий день, следующий за датой выплаты – 14 апреля 2014 года).

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:

за первый купонный период – 230 650 000,00 руб. (Двести тридцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за второй купонный период – 229 350 000,00 руб. (Двести двадцать девять миллионов триста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за третий купонный период – 230 650 000,00 руб. (Двести тридцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за четвертый купонный период – 229 350 000,00 руб. (Двести двадцать девять миллионов триста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун (подпись)

3.2. Дата 14 апреля 2014 г. М.П.