Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
26.05.2014 14:25


Сообщение о существенном факте

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-06 размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Биржевые облигации).

2.2. Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента: 4B020603255B.

Дата присвоения идентификационного номера: 31 марта 2011 года.

Наименование органа, присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный номер: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

доходы по эмиссионным ценным бумагам выплачивались за шестой купонный период:

дата начала купонного периода – 26 ноября 2013 года;

дата окончания купонного периода – 26 мая 2014 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):

за первый купонный период – 7,25 % (Семь целых 25/100 процентов) годовых или 182 750 000,00 руб. (Сто восемьдесят два миллиона семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за второй купонный период – 7,25 % (Семь целых 25/100 процентов) годовых или 180 750 000,00 руб. (Сто восемьдесят миллионов семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за третий купонный период – 7,25 % (Семь целых 25/100 процентов) годовых или 182 750 000,00 руб. (Сто восемьдесят два миллиона семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за четвертый купонный период – 8,75 % (Восемь целых 75/100 процентов) годовых или 216 950 000,00 руб. (Двести шестнадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за пятый купонный период – 5,00 % (Пять целых 00/100 процентов) годовых или 126 050 000,00 руб. (Сто двадцать шесть миллионов пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за шестой купонный период – 5,00 % (Пять целых 00/100 процентов) годовых или 123 950 000,00 руб. (Сто двадцать три миллиона девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

за первый купонный период – 36,55 руб. (Тридцать шесть рублей 55 копеек) на одну Биржевую облигацию;

за второй купонный период – 36,15 руб. (Тридцать шесть рублей 15 копеек) на одну Биржевую облигацию;

за третий купонный период – 36,55 руб. (Тридцать шесть рублей 55 копеек) на одну Биржевую облигацию;

за четвертый купонный период – 43,39 руб. (Сорок три рубля 39 копеек) на одну Биржевую облигацию;

за пятый купонный период – 25,21 руб. (Двадцать пять рублей 21 копейка) на одну Биржевую облигацию;

за шестой купонный период – 24,79 руб. (Двадцать четыре рубля 79 копеек) на одну Биржевую облигацию.

2.5. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

дата выплаты купонного дохода за шестой купонный период: 26 мая 2014 года.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:

за первый купонный период – 182 750 000,00 руб. (Сто восемьдесят два миллиона семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за второй купонный период – 180 750 000,00 руб. (Сто восемьдесят миллионов семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за третий купонный период – 182 750 000,00 руб. (Сто восемьдесят два миллиона семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за четвертый купонный период - 216 950 000,00 руб. (Двести шестнадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за пятый купонный период – в соответствии с условиями Публичной безотзывной оферты, утвержденной 15.11.2012 г., часть Биржевых облигаций выкуплена на казначейский счет эмитента, в связи с чем, общий размер выплаченного купонного дохода составил 1 607 515,65 руб. (Один миллион шестьсот семь тысяч пятьсот пятнадцать рублей 65 копеек);

за шестой купонный период - в соответствии с условиями Публичной безотзывной оферты, исполненной 29.05.2013 г., часть Биржевых облигаций выкуплена на казначейский счет депо эмитента в НКО ЗАО НРД, в связи с чем, общий размер выплаченного купонного дохода составил 1 580 734,35 руб. (Один миллион пятьсот восемьдесят тысяч семьсот тридцать четыре рубля 35 копеек).

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун (подпись)

3.2. Дата 26 мая 2014 г. М.П.