Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
05.09.2014 09:50


Сообщение о существенном факте

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11 в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее – Биржевые облигации).

2.2. Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента: 4B021103255В

Дата присвоения идентификационного номера: 09 июля 2013 года.

Наименование органа, присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный номер: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

доходы по эмиссионным ценным бумагам выплачивались за первый купонный период:

дата начала купонного периода – 06 марта 2014 года;

дата окончания купонного периода – 04 сентября 2014 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):

за первый купонный период – 9,75 % (Девять целых семьдесят пять сотых процентов) годовых или 291 720 000 рублей (Двести девяносто один миллион семьсот двадцать тысяч рублей).

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

за первый купонный период – 48,62 руб. (Сорок восемь рублей 62 копейки) на одну Биржевую облигацию.

2.5. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

дата выплаты купонного дохода за первый купонный период: 04 сентября 2014 года.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:

за первый купонный период – 291 720 000 рублей (Двести девяносто один миллион семьсот двадцать тысяч рублей).

2.8. В случае если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причина невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: доходы выплачены в полном объёме.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун (подпись)

3.2. Дата 04 сентября 2014 г. М.П.