Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
02.10.2017 12:16


Сообщение о существенном факте

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г.Москва, Банный пер., д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер 403255B001P02E от 18.10.2016), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWXR5 (далее – Биржевые облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4B020103255B001P, дата присвоения идентификационного номера 28 октября 2016 года.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: доходы по ценным бумагам выплачивались за четвертый купонный период:

дата начала купонного периода – 30 июня 2017 года;

дата окончания купонного периода – 30 сентября 2017 года.

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период): размер процентной ставки купона на четвертый купонный период Биржевых облигаций – 9,25 % (Девять целых 25/100 процентов) годовых.

Общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по Биржевым облигациям, составляет 0,00 руб. (ноль рублей 00 копеек), размер купонного дохода, подлежавшего выплате по одной биржевой облигации, составляет 0,00 руб. (ноль рублей 00 копеек) в связи с тем, что в соответствии с условиями Публичной безотзывной оферты, исполненной 23.12.2016 г., Биржевые облигации в количестве 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) штук выкуплены на казначейский счет депо эмитента в НКО АО НРД, и на основании п.9.4 Программы биржевых облигаций серии 001Р купонный доход по Биржевым облигациям, переведенным на счет эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 0 (Ноль) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 29 сентября 2017 года.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: в связи с тем, что дата выплаты (30.09.2017г.) приходится на выходной день, дата выплаты переносится на первый рабочий день, следующий за такой датой – 02 октября 2017 года.

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период): за четвертый купонный период выплачено 0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек).

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причина невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: доходы по Биржевым облигациям не выплачивались в связи с нахождением ценных бумаг на казначейском счете депо эмитента в НКО АО НРД.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун

3.2. Дата 02 октября 2017 г. М.П.