Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
01.07.2014 13:51


Сообщение о существенном факте

«Cведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента 1027739056927

1.5. ИНН эмитента 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zenit.ru,

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с обеспечением, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций (далее - Облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 40703255В от 27 ноября 2008 года.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

доходы по эмиссионным ценным бумагам выплачивались за десятый купонный период:

дата начала купонного периода – 31 декабря 2013 года;

дата окончания купонного периода – 01 июля 2014 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):

за первый купонный период – 15,00 % (Пятнадцать целых 0/100 процентов) годовых или 224 370 000,00 руб. (Двести двадцать четыре миллиона триста семьдесят тысяч рублей 0 копеек);

за второй купонный период – 15,00 % (Пятнадцать целых 0/100 процентов) годовых или 224 370 000,00 руб. (Двести двадцать четыре миллиона триста семьдесят тысяч рублей 0 копеек);

за третий купонный период – 8,00 % (Восемь целых 0/100 процентов) годовых или 119 670 000,00 руб. (Сто девятнадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч рублей 0 копеек);

за четвертый купонный период – 8,00 % (Восемь целых 0/100 процентов) годовых или 119 670 000,00 руб. (Сто девятнадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч рублей 0 копеек);

за пятый купонный период – 8,00 % (Восемь целых 0/100 процентов) годовых или 119 670 000,00 руб. (Сто девятнадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч рублей 0 копеек);

за шестой купонный период – 8,00 % (Восемь целых 0/100 процентов) годовых или 119 670 000,00 руб. (Сто девятнадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч рублей 0 копеек);

за седьмой купонный период – 9,20 % (Девять целых 20/100 процентов) годовых или 137 610 000,00 руб. (Сто тридцать семь миллионов шестьсот десять тысяч рублей 0 копеек);

за восьмой купонный период – 9,20 % (Девять целых 20/100 процентов) годовых или 137 610 000,00 руб. (Сто тридцать семь миллионов шестьсот десять тысяч рублей 0 копеек);

за девятый купонный период – 7,75 % (Семь целых и 75/100 процентов) годовых или 115 920 000,00 руб. (Сто пятнадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч рублей 00 копеек);

за десятый купонный период – 7,75 % (Семь целых и 75/100 процентов) годовых или 115 920 000,00 руб. (Сто пятнадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч рублей 00 копеек).

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

за первый купонный период – 74,79 руб. (Семьдесят четыре рубля 79 копеек) на одну Облигацию;

за второй купонный период – 74,79 руб. (Семьдесят четыре рубля 79 копеек) на одну Облигацию;

за третий купонный период – 39,89 руб. (Тридцать девять рублей 89 копеек) на одну Облигацию;

за четвертый купонный период – 39,89 руб. (Тридцать девять рублей 89 копеек) на одну Облигацию;

за пятый купонный период – 39,89 руб. (Тридцать девять рублей 89 копеек) на одну Облигацию;

за шестой купонный период – 39,89 руб. (Тридцать девять рублей 89 копеек) на одну Облигацию;

за седьмой купонный период – 45,87 руб. (Сорок пять рублей 87 копеек) на одну Облигацию;

за восьмой купонный период – 45,87 руб. (Сорок пять рублей 87 копеек) на одну Облигацию;

за девятый купонный период – 38,64 руб. (Тридцать восемь рублей 64 копейки) на одну Облигацию;

за десятый купонный период – 38,64 руб. (Тридцать восемь рублей 64 копейки) на одну Облигацию.

2.5. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

дата выплаты купонного дохода за десятый купонный период: 01 июля 2014 года.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:

за первый купонный период - 224 370 000,00 руб. (Двести двадцать четыре миллиона триста семьдесят тысяч рублей 0 копеек);

за второй купонный период - 224 370 000,00 руб. (Двести двадцать четыре миллиона триста семьдесят тысяч рублей 0 копеек);

за третий купонный период - 119 670 000,00 руб. (Сто девятнадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч рублей 0 копеек);

за четвертый купонный период - 119 670 000,00 руб. (Сто девятнадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч рублей 0 копеек);

за пятый купонный период - 119 670 000,00 руб. (Сто девятнадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч рублей 0 копеек);

за шестой купонный период – 119 670 000,00 руб. (Сто девятнадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч рублей 0 копеек);

за седьмой купонный период – 137 610 000,00 руб. (Сто тридцать семь миллионов шестьсот десять тысяч рублей 0 копеек);

за восьмой купонный период – 137 610 000,00 руб. (Сто тридцать семь миллионов шестьсот десять тысяч рублей 0 копеек);

за девятый купонный период – в соответствии с условиями Публичной безотзывной оферты, утвержденной 22.06.2012 г., часть Облигаций выкуплена на казначейский счет депо эмитента в НКО ЗАО НРД, в связи с чем, общий размер выплаченного купонного дохода составил 16 711 838,64 руб. (Шестнадцать миллионов семьсот одиннадцать тысяч восемьсот тридцать восемь рублей 64 копейки);

за десятый купонный период – в соответствии с условиями Публичной безотзывной оферты, утвержденной 22.06.2012 г., часть Облигаций выкуплена на казначейский счет депо эмитента в НКО ЗАО НРД, в связи с чем, общий размер выплаченного купонного дохода составил 26 371 877,28 руб. (Двадцать шесть миллионов триста семьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят семь рублей 28 копеек).

3. Подпись

3.1. Председатель Правления _____________________________ К.О. Шпигун

ОАО Банк ЗЕНИТ (подпись)

3.2. Дата: 01 июля 2014 года М.П.