Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
09.10.2014 15:40


Сообщение о существенном факте

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке, без возможности досрочного погашения (далее – Облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежат государственной регистрации): государственный регистрационный номер 41103255В, дата государственной регистрации 15 мая 2012 года.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ.

2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 09 октября 2014 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 540 от 09 октября 2014 г. «Об определении процентной ставки купона на третий и четвертый купонные периоды облигаций выпуск 11».

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

Третий купонный период:

дата начала купонного периода: 21 октября 2014 года;

дата окончания купонного периода: 21 апреля 2015 года.

Четвертый купонный период:

дата начала купонного периода: 21 апреля 2015 года;

дата окончания купонного периода: 20 октября 2015 года.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям за третий купонный период, составляет 11,75 % (Одиннадцать целых 75/100 процентов) годовых или 292 950 000,00 руб. (Двести девяносто два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Размер купонного дохода за третий купонный период, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 11,75 % (Одиннадцать целых 75/100 процентов) годовых или 58,59 руб. (Пятьдесят восемь рублей 59/100 копеек).

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям за четвертый купонный период, составляет 11,75 % (Одиннадцать целых 75/100 процентов) годовых или 292 950 000,00 руб. (Двести девяносто два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Размер купонного дохода за четвертый купонный период, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 11,75 % (Одиннадцать целых 75/100 процентов) годовых или 58,59 руб. (Пятьдесят восемь рублей 59/100 копеек).

2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

дата выплаты купонного дохода за третий купонный период: 21 апреля 2015 года;

дата выплаты купонного дохода за четвертый купонный период: 20 октября 2015 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун (подпись)

3.2. Дата 09 октября 2014 г. М.П.