Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
14.08.2013 17:39


Сообщение о существенном факте

«Cведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента 1027739056927

1.5. ИНН эмитента 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zenit.ru,

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-05 размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Биржевые облигации).

2.2. Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента: 4B020503255B.

Дата присвоения идентификационного номера: 31 марта 2011 года.

Наименование органа, присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный номер: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

доходы по эмиссионным ценным бумагам выплачивались за третий купонный период:

дата начала третьего купонного периода – 14 февраля 2013 года;

дата окончания третьего купонного периода – 14 августа 2013 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):

за первый купонный период – 8,90 % (Восемь целых 90/100 процентов) годовых или 133 140 000,00 руб. (Сто тридцать три миллиона сто сорок тысяч рублей 00 копеек);

за второй купонный период – 8,90 % (Восемь целых 90/100 процентов) годовых или 134 610 000,00 руб. (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот десять тысяч рублей 00 копеек);

за третий купонный период – 8,75 % (Восемь целых 75/100 процентов) годовых или 130 170 000,00 руб. (Сто тридцать миллионов сто семьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

за первый купонный период – 44,38 руб. (Сорок четыре рубля 38 копеек) на одну Биржевую облигацию;

за второй купонный период – 44,87 руб. (Сорок четыре рубля 87 копеек) на одну Биржевую облигацию;

за третий купонный период – 43,39 руб. (Сорок три рубля 39 копеек) на одну Биржевую облигацию.

2.5. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

дата выплаты купонного дохода за первый купонный период: 14 августа 2012 года;

дата выплаты купонного дохода за второй купонный период: 14 февраля 2013 года;

дата выплаты купонного дохода за третий купонный период: 14 августа 2013 года.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:

за первый купонный период – 133 140 000,00 руб. (Сто тридцать три миллиона сто сорок тысяч рублей 00 копеек);

за второй купонный период – 134 610 000,00 руб. (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот десять тысяч рублей 00 копеек);

за третий купонный период – 130 170 000,00 руб. (Сто тридцать миллионов сто семьдесят тысяч рублей 00 копеек).

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Председателя Правления,

и.о. Председателя Правления ОАО Банк ЗЕНИТ _______________ Р.В. Горовой

(подпись)

3.2. Дата: 14 августа 2013 года М.П.