Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
28.12.2017 11:58


Сообщение о существенном факте

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01 (идентификационный номер 4B020103255B001P от 28.10.2016), размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер 403255B001P02E от 18.10.2016), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWXR5 (далее – Биржевые облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4B020103255B001P, дата присвоения идентификационного номера 28 октября 2016 года.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Решение о порядке определения размера процента 6 (Шестого) купона по Биржевым облигациям в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, принято Единоличным исполнительным органом эмитента – Председателем Правления ПАО Банк ЗЕНИТ 31 октября 2016 г.

Размер процента (купона) по 6 (Шестому) купону по Биржевым облигациям рассчитан исходя из установленной формулы на 28 декабря 2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

Привести информацию о принятии решения коллегиальным органом управления не представляется возможным в связи с тем, что решение принято единоличным исполнительным органом - Председателем Правления ПАО Банк ЗЕНИТ (Приказ №576 от 31 октября 2016 г.).

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Шестой купонный период: дата начала 31.12.2017г.; дата окончания 31.03.2018г.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Установлен порядок определения размера процентных ставок купонов в виде следующей формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента:

Ci= R + 0,25%,

где:

Ci – процентная ставка i-го купона, где i=2,..20;

R - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й (Третий) день, предшествующий дате начала i-го купонного периода.

Размер ключевой ставки Банка России (R), действующий по состоянию на 28.12.2017г., составил 7,75% (Семь целых 75/100 процентов) годовых. Таким образом, процентная ставка по 6 (Шестому) купону (C6) составляет 8,00% (Восемь целых 00/100 процентов) годовых.

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям, составляет 8,00% (Восемь целых 00/100 процентов) годовых или 10 851 500,00 руб. (Десять миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек); размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации, составляет 19,73 руб. (Девятнадцать рублей 73 копейки).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, начисленными доходами по ценным бумагам эмитента является купонный доход по Биржевым облигациям.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:

По шестому купонному периоду: 31.03.2018г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления О.А. Машталяр

ПАО Банк ЗЕНИТ

3.2. Дата 28 декабря 2017 года М.П.