Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
20.05.2016 16:25


Сообщение о существенном факте

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке, без возможности досрочного погашения.. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTY40 (далее – Облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежат государственной регистрации): индивидуальный государственный регистрационный номер 41003255B, дата присвоения государственного регистрационного номера 15 мая 2012 года.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 20 мая 2016 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Привести информацию не представляется возможным. (Решение принято Единоличным исполнительным органом – Председателем Правления ПАО Банк ЗЕНИТ, Приказ №243 от 20 мая 2016 г.).

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Седьмой купон:

дата начала купонного периода: 01 июня 2016 года;

дата окончания купонного периода: 30 ноября 2016 года.

Восьмой купон:

дата начала купонного периода: 30 ноября 2016 года;

дата окончания купонного периода: 31 мая 2017 года.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Седьмой купон:

общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 11,75% (Одиннадцать целых 75/100 процентов) годовых или 292 950 000,00 руб. (Двести девяносто два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек); размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 58,59 руб. (Пятьдесят восемь рублей 59 копеек).

Восьмой купон:

общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 11,75% (Одиннадцать целых 75/100 процентов) годовых или 292 950 000,00 руб. (Двести девяносто два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек); размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 58,59 руб. (Пятьдесят восемь рублей 59 копеек).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, начисленными доходами по ценным бумагам эмитента является купонный доход по Облигациям.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), -дата окончания этого срока:

Седьмой купон:

в дату окончания купонного периода: 30 ноября 2016 года.

Восьмой купон:

в дату окончания купонного периода: 31 мая 2017 года.

Владельцы Облигаций имеют право предъявить Эмитенту письменные уведомления о намерении продать определенное количество Облигаций в порядке и на условиях, установленных п.10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг - в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней восьмого купонного периода. Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день девятого купонного периода.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун

3.2. Дата: 20 мая 2016 года М.П.