Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
16.02.2015 14:15


Сообщение о существенном факте

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-05 размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Биржевые облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственно регистрации): идентификационный номер выпуска 4B020503255B, дата присвоения ЗАО «ФБ ММВБ» идентификационного номера 31 марта 2011 года.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

доходы по эмиссионным ценным бумагам выплачивались за шестой купонный период:

дата начала купонного периода – 14 августа 2014 года;

дата окончания купонного периода – 14 февраля 2015 года.

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

Первый купонный период:

общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по Биржевым облигациям, составляет 8,90 % (Восемь целых 90/100 процентов) годовых или 133 140 000,00 руб. (Сто тридцать три миллиона сто сорок тысяч рублей 00 копеек); размер купонного дохода, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации, составляет 44,38 руб. (Сорок четыре рубля 38 копеек).

Второй купонный период:

общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по Биржевым облигациям, составляет 8,90 % (Восемь целых 90/100 процентов) годовых или 134 610 000,00 руб. (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот десять тысяч рублей 00 копеек); размер купонного дохода, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации, составляет 44,87 руб. (Сорок четыре рубля 87 копеек).

Третий купонный период:

общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по Биржевым облигациям, составляет 8,75 % (Восемь целых 75/100 процентов) годовых или 130 170 000,00 руб. (Сто тридцать миллионов сто семьдесят тысяч рублей 00 копеек); размер купонного дохода, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации, составляет 43,39 руб. (Сорок три рубля 39 копеек).

Четвертый купонный период:

общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по Биржевым облигациям, составляет 8,75 % (Восемь целых 75/100 процентов) годовых или 132 330 000,00 руб. (Сто тридцать два миллиона триста тридцать тысяч рублей 00 копеек); размер купонного дохода, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации, составляет 44,11 руб. (Сорок четыре рубля 11 копеек).

Пятый купонный период:

общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по Биржевым облигациям, составляет 7,00 % (Семь целых 00/100 процентов) годовых или 104 130 000,00 руб. (Сто четыре миллиона сто тридцать тысяч рублей 00 копеек); размер купонного дохода, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации, составляет 34,71 руб. (Тридцать четыре рубля 71 копейка).

Шестой купонный период:

общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по Биржевым облигациям, составляет 7,00 % (Семь целых 00/100 процентов) годовых или 105 870 000,00 руб. (Сто пять миллионов восемьсот семьдесят тысяч 00 копеек); размер купонного дохода, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации, составляет 35,29 руб. (Тридцать пять рублей 29 копеек).

2.5. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

дата выплаты купонного дохода за первый купонный период: 14 августа 2012 года;

дата выплаты купонного дохода за второй купонный период: 14 февраля 2013 года;

дата выплаты купонного дохода за третий купонный период: 14 августа 2013 года;

дата выплаты купонного дохода за четвертый купонный период: 14 февраля 2014 года;

дата выплаты купонного дохода за пятый купонный период: 14 августа 2014 года;

дата выплаты купонного дохода за шестой купонный период: 14 февраля 2015 года (в связи с тем, что дата выплаты приходится на выходной день, выплата купонного дохода производится в первый рабочий день, следующий за датой выплаты – 16 февраля 2015 года).

2.7. Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа)); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:

за первый купонный период – 133 140 000,00 руб. (Сто тридцать три миллиона сто сорок тысяч рублей 00 копеек);

за второй купонный период – 134 610 000,00 руб. (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот десять тысяч рублей 00 копеек);

за третий купонный период – 130 170 000,00 руб. (Сто тридцать миллионов сто семьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за четвертый купонный период – 132 330 000,00 руб. (Сто тридцать два миллиона триста тридцать тысяч рублей 00 копеек);

за пятый купонный период – в соответствии с условиями Публичной безотзывной оферты по требованию владельцев, исполненной 18.02.2014 г., часть Биржевых облигаций выкуплена на казначейский счет депо эмитента в НКО ЗАО НРД, в связи с чем, общий размер выплаченного купонного дохода составил 2 408 769,87 руб. (Два миллиона четыреста восемь тысяч семьсот шестьдесят девять рублей 87 копеек);

за шестой купонный период – в соответствии с условиями Публичной безотзывной оферты по требованию владельцев, исполненной 18.02.2014 г., часть Биржевых облигаций выкуплена на казначейский счет депо эмитента в НКО ЗАО НРД, в связи с чем, общий размер выплаченного купонного дохода составил 2 449 020,13 руб. (Два миллиона четыреста сорок девять тысяч двадцать рублей 13 копеек).

2.8. В случае если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причина невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: доходы выплачены в полном объёме.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун (подпись)

3.2. Дата 16 февраля 2015 г. М.П.