Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
01.11.2013 13:45


Сообщение о существенном факте

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-03 размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее – Биржевые облигации).

2.2. Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента: 4B020303255B.

Дата присвоения идентификационного номера: 05 марта 2010 года.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 01 ноября 2013 года.

2.5. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

Дата начала пятого купонного периода: 15 ноября 2013 года.

Дата окончания пятого купонного периода: 15 мая 2014 года.

Дата начала шестого купонного периода: 15 мая 2014 года.

Дата окончания шестого купонного периода: 15 ноября 2014 года.

2.6. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):

за пятый купонный период – 8,10 % (Восемь целых 10/100 процентов) годовых или 120 510 000,00 руб. (Сто двадцать миллионов пятьсот десять тысяч рублей 00 копеек);

за шестой купонный период – 8,10 % (Восемь целых 10/100 процентов) годовых или 122 490 000,00 руб. (Сто двадцать два миллиона четыреста девяносто тысяч рублей 00 копеек).

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

за пятый купонный период – 8,10 % (Восемь целых 10/100 процентов) годовых или 40,17 руб. (Сорок рублей 17 копеек) на одну Биржевую облигацию;

за шестой купонный период – 8,10 % (Восемь целых 10/100 процентов) годовых или 40,83 руб. (Сорок рублей 83 копейки) на одну Биржевую облигацию.

2.7. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

дата выплаты купонного дохода за пятый купонный период: 15 мая 2014 года;

дата выплаты купонного дохода за шестой купонный период: 15 ноября 2014 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ К.О.Шпигун (подпись)

3.2. Дата «01» ноября 2013 г. М.П.