Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
10.11.2016 17:10


Сообщение о существенном факте

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02 (идентификационный номер выпуска 4B020203255B001P от 03.11.2016), размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер 403255B001P02E от 18.10.2016) (далее – Биржевые облигации серии БО-001Р-02).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4B020203255B001P от 03.11.2016

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-001Р-02 определяется в соответствии с Условиями выпуска биржевых облигаций (идентификационный номер выпуска 4B020203255B001P от 03.11.2016) и Программой биржевых облигаций (идентификационный номер 403255B001P02E от 18.10.2016).

Величина процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-001Р-02 определена в размере 10,25% (Десять целых 25/100) годовых, что составляет 25,55 (Двадцать пять целых 55/100) рублей на одну Биржевую облигацию серии БО-001Р-02 по первому купонному периоду.

Порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения облигаций: установлен порядок определения размера процентных ставок купонов в виде следующей формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента по 2 (Второму), 3 (Третьему), 4 (Четвертому), 5 (Пятому), 6 (Шестому), 7 (Седьмому), 8 (Восьмому), 9 (Девятому), 10 (Десятому), 11 (Одиннадцатому) и 12 (Двенадцатому) купонным периодам Биржевых облигаций БО-001Р-02:

Ci= R + 0,25%,

где:

Ci – процентная ставка i-го купона, где i=2,..12;

R - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й (Третий) день, предшествующий дате начала i-го купонного периода.

В случае, если на дату расчета процентной ставки i-го купона Ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России, размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru/.

Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В случае, если рассчитанная в соответствии с вышеуказанным порядком, процентная ставка Сi будет более 12,25% годовых, то процентная ставка по i-му купонному периоду устанавливается в размере 12,25% годовых (далее – Максимальная предельная ставка).

Процентная ставка по 2 (Второму), 3 (Третьему), 4 (Четвертому), 5 (Пятому), 6 (Шестому), 7 (Седьмому), 8 (Восьмому), 9 (Девятому), 10 (Десятому), 11 (Одиннадцатому) и 12 (Двенадцатому) купонным периодам не может превышать размер Максимальной предельной ставки.

Рассчитанное в соответствии с вышеизложенным порядком значение Ci дополнительно раскрывается Эмитентом в следующем порядке:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (Лента новостей) - не позднее 1 (одного) дня с даты расчета значения Ci;

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (выше и далее – сеть Интернет), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, и используемой Эмитентом для раскрытия информации по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538, (страница в сети Интернет) - не позднее 2 (Двух) дней с даты расчета значения Ci.

Эмитент письменно информирует ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о процентной ставке по следующему купонному периоду, рассчитываемой согласно настоящему пункту, не позднее 1 (Одного) дня с даты расчета значения Ci.

Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций серии БО-001Р-02 могут требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-001Р-02 Эмитентом: обязательства Эмитента по приобретению Биржевых облигаций БО-001Р-02 по требованию их владельцев не возникает, поскольку процентная ставка или порядок определения процентной ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определены по всем купонным периодам до даты начала размещения.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

10 ноября 2016 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

Привести информацию не представляется возможным. (Решение принято Единоличным исполнительным органом – Председателем Правления ПАО Банк ЗЕНИТ, Приказ № 602 от 10 ноября 2016 г.).

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Первый купонный период: дата начала 14.11.2016; дата окончания 13.02.2017.

Второй купонный период: дата начала 13.02.2017; дата окончания 15.05.2017.

Третий купонный период: дата начала 15.05.2017; дата окончания 14.08.2017.

Четвертый купонный период: дата начала 14.08.2017; дата окончания 13.11.2017.

Пятый купонный период: дата начала 13.11.2017; дата окончания 12.02.2018.

Шестой купонный период: дата начала 12.02.2018; дата окончания 14.05.2018.

Седьмой купонный период: дата начала 14.05.2018; дата окончания 13.08.2018.

Восьмой купонный период: дата начала 13.08.2018; дата окончания 12.11.2018.

Девятый купонный период: дата начала 12.11.2018; дата окончания 11.02.2019.

Десятый купонный период: дата начала 11.02.2019; дата окончания 13.05.2019.

Одиннадцатый купонный период: дата начала 13.05.2019; дата окончания 12.08.2019.

Двенадцатый купонный период: дата начала 12.08.2019; дата окончания 11.11.2019.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям серии БО-001Р-02 по первому купону: 10,25% (Десять целых 25/100 процентов) годовых или 25 550 000 (Двадцать пять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей РФ;

размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации по первому купону: 10,25% (Десять целых 25/100 процентов) годовых или 25,55 руб. (Двадцать пять рублей 55 копейки).

По 2 (Второму), 3 (Третьему), 4 (Четвертому), 5 (Пятому), 6 (Шестому), 7 (Седьмому), 8 (Восьмому), 9 (Девятому), 10 (Десятому), 11 (Одиннадцатому) и 12 (Двенадцатому) купонным периодам Биржевых облигаций серии БО-001Р-02 – общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента, будет определяться в соответствии с порядком определения процентной ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, начисленными доходами по ценным бумагам эмитента является купонный доход по Биржевым облигациям.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:

По первому купонному периоду: 13.02.2017.

По второму купонному периоду: 15.05.2017.

По третьему купонному периоду: 14.08.2017.

По четвертому купонному периоду: 13.11.2017.

По пятому купонному периоду: 12.02.2018.

По шестому купонному периоду: 14.05.2018.

По седьмому купонному периоду: 13.08.2018.

По восьмому купонному периоду: 12.11.2018.

По девятому купонному периоду: 11.02.2019.

По десятому купонному периоду: 13.05.2019.

По одиннадцатому купонному периоду: 12.08.2019.

По двенадцатому купонному периоду: 11.11.2019.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун

3.2. Дата 10 ноября 2016 г. М.П.