Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
04.03.2014 19:00


Сообщение о существенном факте

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11 в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B021103255В от 09 июля 2013 года (далее – Биржевые облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B021103255В от 09 июля 2013 года.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 04 марта 2014 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Приказ № 118 от 04 марта 2014 г. «Об установлении процентной ставки по первому купону по Биржевым облигациям».

В соответствии с Приказом Председателя Правления ОАО Банк ЗЕНИТ №108 от 27 февраля 2014 года процентные ставки второго и третьего купонов по Биржевым облигациям устанавливаются равными процентной ставке первого купона по Биржевым облигациям.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

Первый купон:

Дата начала купонного периода первого купона: 06 марта 2014

Дата окончания купонного периода первого купона: 04 сентября 2014

Второй купон:

Дата начала купонного периода второго купона: 04 сентября 2014

Дата окончания купонного периода второго купона: 05 марта 2015

Третий купон:

Дата начала купонного периода третьего купона: 05 марта 2015

Дата окончания купонного периода третьего купона: 03 сентября 2015

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по первому купону, составляет 9,75 % (Девять целых семьдесят пять сотых процентов) годовых или 291 720 000 рублей (Двести девяносто один миллион семьсот двадцать тысяч рублей).

Размер купонного дохода по первому купону, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 9,75 % (Девять целых семьдесят пять сотых процентов) годовых или 48,62 рублей (Сорок восемь рублей 62 копейки).

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по второму купону, составляет 9,75 % (Девять целых семьдесят пять сотых процентов) годовых или 291 720 000 рублей (Двести девяносто один миллион семьсот двадцать тысяч рублей).

Размер купонного дохода по второму купону, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 9,75 % (Девять целых семьдесят пять сотых процентов) годовых или 48,62 рублей (Сорок восемь рублей 62 копейки).

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по третьему купону, составляет 9,75 % (Девять целых семьдесят пять сотых процентов) годовых или 291 720 000 рублей (Двести девяносто один миллион семьсот двадцать тысяч рублей).

Размер купонного дохода по третьему купону, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 9,75 % (Девять целых семьдесят пять сотых процентов) годовых или 48,62 рублей (Сорок восемь рублей 62 копейки).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:

В дату окончания первого купона: 04 сентября 2014

В дату окончания второго купона: 05 марта 2015

В дату окончания третьего купона: 03 сентября 2015

«Владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить Эмитенту уведомления о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг - в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней третьего купонного периода. Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (третий) рабочий день четвертого купонного периода.»

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Председателя Правления, и.о. Председателя Правления ОАО Банк ЗЕНИТ Р.В. Горовой (подпись)

3.2. Дата 04 марта 2014 г. М.П.