Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
10.04.2020 11:52


Сообщение о существенном факте

о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "Держава" ПАО

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739120199

1.5. ИНН эмитента: 7729003482

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02738-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482 , www.derzhava.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.04.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения 10.07.2023, ISIN RU000A0JU0B2 (далее – «Облигации»).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента: идентификационный номер выпуска: 4B020102738B от 18.06.2013.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 27-ой купонный период с 10.01.2020 по 10.04.2020.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): 24 721.40 руб.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период): 7,50% годовых или 18 руб. 70 коп.

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): количество облигаций, доходы по которым подлежали выплате, 1 322 (одна тысяча триста двадцать две) штуки.

2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7 Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 09.04.2020 (на конец операционного дня НРД).

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 10.04.2020.

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период:

за 1 -ый купонный период: 25 840 000,00 руб.

за 2 -ой купонный период: 12 438 586,10 руб.

за 3 -ий купонный период: 12 165 321,80 руб.

за 4 -ый купонный период: 13 639 003,95 руб.

за 5 -ый купонный период: 13 790 486,10 руб.

за 6 -ой купонный период: 19 844 048,50 руб.

за 7 -ой купонный период: 43 448 093,00 руб.

за 8 -ой купонный период: 46 758 972,26 руб.

за 9 -ый купонный период: 47 278 302,68 руб.

за 10 -ый купонный период: 47 278 302,68 руб.

за 11 -ый купонный период: 46 758 972,26 руб.

за 12 -ый купонный период: 53 702 733,16 руб.

за 13 -ый купонный период: 30 736 541,00 руб.

за 14 -ый купонный период: 2 459 192,71 руб.

за 15 -ый купонный период: 37 491,92 руб.

за 16 -ый купонный период: 37 082,10 руб.

за 17 -ый купонный период: 34 160,48 руб.

за 18 -ый купонный период: 32 494,76 руб.

за 19 -ый купонный период: 29 335,18 руб.

за 20 -ый купонный период: 28 013,18 руб.

за 21 -ый купонный период: 28 317,24 руб.

за 22 -ой купонный период: 29 150,10 руб.

за 23 -ий купонный период: 29 335,18 руб.

за 24 -ый купонный период: 29 665,68 руб.

за 25 -ый купонный период: 29 150,10 руб.

за 26 -ой купонный период: 27 484,38 руб.

за 27 -ой купонный период: 24 721,40 руб.

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: не применимо, доходы по ценным бумагам выплачены в полном объеме.

3. Подпись:

3.1. Председатель Правления ______________ Скородумов Алексей Дмитриевич

3.2. Дата подписи: 10.04.2020 г. М.П.