Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Открытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная корпорация"
26.12.2016 17:08


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная корпорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КОМКОР"

1.3. Место нахождения эмитента: 117535, Российская Федерация, г.Москва, Варшавское шоссе, 133

1.4. ОГРН эмитента: 1027739387521

1.5. ИНН эмитента: 7717020170

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16104-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717020170

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии П01-БО-01, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии П01-БО (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-16104-Н-001P-02E от 01.07.2016г.) ISIN RU000A0JX3H0 (далее – Биржевые облигации).

2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: идентификационный номер выпуска 4В02-01-16104-Н-001Р от 20.12.2016г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Процентная ставка по первому купону установлена единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ОАО «КОМКОР» «26» декабря 2016 года. (Приказ № 638/0531 от «26» декабря 2016 года) в размере 13,25 (тринадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

Дополнительная информация:

Ставка купонных периодов Биржевых облигаций серии П01-БО-01 со 2 (Второго) по 4 (Четвертый) установлена п.9.3 Условий выпуска биржевых облигаций серии П01-БО-01 равной ставке 1 (Первого) купонного периода Биржевых облигаций серии П01-БО-01.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 26.12.2016.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: 26.12.2016, Приказ № 638/0531.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

№ купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода

1-й купонный период с 28.12.2016 по 26.06.2017

2-й купонный период с 26.06.2017 по 23.12.2017

3-й купонный период с 23.12.2017 по 21.06.2018

4-й купонный период с 21.06.2018 по 18.12.2018

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по облигациям эмитента:

1-й купонный период 228 690 000,00 (Двести двадцать восемь миллионов шестьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек

2-й купонный период 228 690 000,00 (Двести двадцать восемь миллионов шестьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек

3-й купонный период 228 690 000,00 (Двести двадцать восемь миллионов шестьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек

4-й купонный период 228 690 000,00 (Двести двадцать восемь миллионов шестьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:

1-й купонный период 65,34 руб. (Шестьдесят пять рублей 34 копейки)

2-й купонный период 65,34 руб. (Шестьдесят пять рублей 34 копейки)

3-й купонный период 65,34 руб. (Шестьдесят пять рублей 34 копейки)

4-й купонный период 65,34 руб. (Шестьдесят пять рублей 34 копейки)

Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:

1-й купонный период 13,25% (Тринадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых

2-й купонный период 13,25% (Тринадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых

3-й купонный период 13,25% (Тринадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых

4-й купонный период 13,25% (Тринадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

№ купонного периода Дата окончания купонного периода

1-й купонный период 26.06.2017.

2-й купонный период 23.12.2017.

3-й купонный период 21.06.2018.

4-й купонный период 18.12.2018.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, С.В. Назаров

3.2. Дата: "26" декабря 2016 г.