Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Общество с ограниченной ответственностью "Домашние деньги"
21.10.2014 17:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Домашние деньги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Домашние деньги"

1.3. Место нахождения эмитента: 115088, г. Москва, пр. Южнопортовый 2-й, д. 33, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 5077746931928

1.5. ИНН эмитента: 7714699186

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36412-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714699186, http://http://www.domadengi.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 500 (Пятьсот) штук, номинальной стоимостью 2 000 000 (Два миллиона) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (далее – Облигации БО-01).

2.2. идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги посредника, и дата его присвоения: 4ВО02-01-36412-R от 07.06.2013.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Размер процента (купона) по Облигациям БО-01 определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (Облигаций БО-01).

Величина процентной ставки по третьему купону определена в размере 22% (Двадцать два) процента годовых, что составляет 219 397 (Двести девятнадцать тысяч триста девяносто семь) рублей 26 (Двадцать шесть) копеек на одну Облигацию БО-01.

Величина процентной ставки по четвертому купону определена в размере 22% (Двадцать два) процента годовых, что составляет 219 397 (Двести девятнадцать тысяч триста девяносто семь) рублей 26 (Двадцать шесть) копеек на одну Облигацию БО-01.

Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом: Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций БО-01 требовать от Эмитента приобретения Облигаций БО-01 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 4 (четвертого) купонного периода. Дата Приобретения Облигаций БО-01 определяется как второй рабочий день с даты начала 5-го (Пятого) купонного периода по Облигациям БО-01.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 21.10.2014.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ Генерального директора от 21.10.2014 № 65/00-2014.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

Третий купонный период: дата начала 28.10.2014, дата окончания 28.04.2015,

Четвертый купонный период: дата начала 28.04.2015, дата окончания 27.10.2015.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):

По третьему купонному периоду – 109 698 630 (Сто девять миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч шестьсот тридцать) рублей 00 копеек.

По четвертому купонному периоду –109 698 630 (Сто девять миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч шестьсот тридцать) рублей 00 копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

По третьему купонному периоду – 219 397 (Двести девятнадцать тысяч триста девяносто семь) рублей 26 (Двадцать шесть) копеек из расчета 22% процента годовых.

По четвертому купонному периоду – 219 397 (Двести девятнадцать тысяч триста девяносто семь) рублей 26 (Двадцать шесть) копеек из расчета 22% процента годовых.

2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

По третьему купонному периоду – 28.04.2015;

По четвертому купонному периоду – 27.10.2015.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО «Домашние деньги» Гладштейн Юрий Яковлевич

3.2. Дата: 21 октября 2014 года