Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Домашние деньги"
24.04.2017 09:42


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Домашние деньги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Домашние деньги"

1.3. Место нахождения эмитента: 115088, г. Москва, пр. Южнопортовый 2-й, д. 33, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 5077746931928

1.5. ИНН эмитента: 7714699186

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36412-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714699186, http://http://www.domadengi.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

Вид: биржевые облигации на предъявителя;

Серия: БО-001P-01;

Иные идентификационные признаки: биржевые документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-36412-R-001P-02Е от 04.04.2017 (именуемые по тексту - Биржевые облигации серии БО-001Р-01).

2.2. Идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг: 4B02-01-36412-R-001P.

Дата его присвоения: 21.04.2017.

Наименование органа (организации), присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный номер: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-001Р-01 определен решением, принятым единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ООО «Домашние деньги» 21.04.2017 (Приказ № 23/02-2017 от 21.04.2017), в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 001Р и Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением единственного участника ООО «Домашние деньги» 16.03.2017 г. (Решение б/н от 16.03.2017). Содержание принятого решения:

«Установить размер процентной ставки по первому купону биржевых документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя, с обязательным централизованным хранением серии БO-001P-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-36412-R-001P от 21.04.2017) в количестве 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 250 000 000 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер 4-36412-R-001P-02E от 04.04.2017) (далее – Биржевые облигации серии БО-001Р-01), в размере 18% (Восемнадцать процентов) годовых, размер дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии БО-001Р-01, равным 44,88 руб. (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек).

Установить размер процентной ставки по купонным периодам со второго по четвертый (включительно) Биржевых облигаций серии БО-001Р-01 равным размеру процентной ставки по первому купону».

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 21.04.2017.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: 21.04.2017 (Приказ Генерального директора ООО «Домашние деньги» № 23/02-2017 от 21.04.2017).

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Первый купонный период: с 25.04.2017 по 25.07.2017

Второй купонный период: с 25.07.2017 по 24.10.2017

Третий купонный период: с 24.10.2017 по 23.01.2018

Четвертый купонный период: с 23.01.2018 по 24.04.2018

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Первый купонный период: размер процентов, по одной Биржевой облигации серии БО-001Р-01 18% (Восемнадцать процентов) годовых, общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям серии БО-001Р-01 56 100 000 (Пятьдесят шесть миллионов сто тысяч) рублей; размер купона, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии БО-001Р-01, равен 44,88 руб. (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек).

Второй купонный период: размер процентов, по одной Биржевой облигации серии БО-001Р-01 18% (восемнадцать процентов) годовых, общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям серии БО-001Р-01 56 100 000 (Пятьдесят шесть миллионов сто тысяч) рублей; размер купона, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии БО-001Р-01, равен 44,88 руб. (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек).

Третий купонный период: размер процентов, по одной Биржевой облигации серии БО-001Р-01 18% (восемнадцать процентов) годовых, общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям серии БО-001Р-01 56 100 000 (Пятьдесят шесть миллионов сто тысяч) рублей; размер купона, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии БО-001Р-01, равен 44,88 руб. (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек).

Четвертый купонный период: размер процентов, по одной Биржевой облигации серии БО-001Р-01 18% (восемнадцать процентов) годовых, общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям серии БО-001Р-01 56 100 000 (Пятьдесят шесть миллионов сто тысяч) рублей; размер купона, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии БО-001Р-01, равен 44,88 руб. (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов производится денежными средствами в рублях, в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:

Дата исполнения обязательств по выплате первого купона – 25.07.2017

Дата исполнения обязательств по выплате второго купона – 24.10.2017

Дата исполнения обязательств по выплате третьего купона – 23.01.2018

Дата исполнения обязательств по выплате четвертого купона – 24.04.2018

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-001Р-01 могут требовать приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-001Р-01 в порядке и на условиях установленных п. 10.1.Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-36412-R-001P-02Е от 04.04.2017, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 4 купонного периода.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО «Домашние деньги» Гладштейн Юрий Яковлевич

3.2. Дата: 21 апреля 2017 года