Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
02.07.2012 19:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 9 человек. В заседании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум есть.

2.2. Результаты голосования по вопросам: Вопрос 1. "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято; Вопрос 2. "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято; Вопрос 3. "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято; Вопрос 4. "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" -0.

2.3. Решения, принятые Советом директоров ОАО НПО «Наука»:

1.Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению Бюджета ОАО НПО «Наука» за 2011г. и за 1 квартал 2012г.

2. Одобрить получение кредитной линии от ОАО «ТрансКредитБанк» на нижеследующих условиях.

Лимит задолженности: 200 000 000, 00 рублей (Двести миллионов 00/100) рублей

Срок кредитной линии:18 месяцев.

Период предоставления: 17 месяцев.

Целевое назначение: Пополнение оборотных средств.

Плата за кредит: Транши сроком до 180 дней включительно – 10,0 %.

Транши сроком от 181 дня до 360 дней включительно – 10,5 %.

Транши сроком 361 день и более – 11 %.

График погашения - в конце срока действия кредитной линии.

Комиссия за резервирование кредитных средств: 200 000,00 рублей (0,1% от суммы лимита кредитной линии, уплачивается в день предоставления первого транша).

Ставка штрафной неустойки за несвоевременное погашение основного долга: 0,2% от подлежащей возврату суммы кредиты за каждый день превышения срока, включая первый день просрочки.

Ставка штрафной неустойки за несвоевременную уплату процентов: 0,2% от подлежащей возврату суммы процентов за каждый день превышения срока, включая первый день просрочки.

Неустойка за невыполнение обязательств по оборотам: 1,5% от суммы ссудной задолженности за период, в котором было допущено неисполнение.

Досрочное погашения: Допускается.

Обеспечение: Без обеспечения

Особые условия:

1) Обеспечить ежеквартальные поступления кредитовых оборотов на счета в ТКБ в размере не менее 100,0 млн. руб., начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором получен первый транш кредита.

2) Суммарная задолженность по открываемой кредитной линии, а также по кредитной линии № К2600/11-011ЛЗ/Д000 от 27.01.11 г. не может превышать 200 млн. рублей.

Поручить Генеральному директору ОАО НПО «Наука» Меркулову Е.В., заключить Договор об открытии кредитной линии с Открытым Акционерным Обществом «ТрансКредитБанк».

3. Утвердить годовой отчет о работе Совета директоров ОАО НПО «Наука» за 2011-2012г.

4. Выплатить персональные вознаграждения членам Совета директоров ОАО НПО «Наука» в соответствии с распределением (приложение №1).

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 26 июня 2012 года (в форме совместного присутствия).

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука», на котором приняты соответствующие решения: № СД/06-2012 от 29.06.2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора - Директор по развитию бизнеса ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 02.07.2012