Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"
15.01.2015 18:22


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ИС-брокер"

1.3. Место нахождения эмитента: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., д. 1А

1.4. ОГРН эмитента: 1077757844713

1.5. ИНН эмитента: 7701733190

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00179-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701733190, http://www.isbroker.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее – Биржевые облигации).

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвёртый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2.3. Идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения: 4B02-01-00179-R от 15.01.2015 г.

2.4. Наименование организации, присвоившей выпуску ценных бумаг идентификационный номер: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ".

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Открытая подписка.

2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения ценных бумаг участниками эмитента и/или иными лицами не предусмотрено.

2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

НКД = 1000 * C * (T – T0)/ 365/ 100%, где:

НКД – накопленный купонный доход;

С - размер процентной ставки купонного периода, в котором происходит размещение Биржевых облигаций, в процентах годовых;

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T0 - дата начала купонного периода, в котором происходит размещение Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Дата начала размещения Биржевых облигаций: определяется уполномоченным органом эмитента. Дата начала размещения Биржевых облигаций не может быть установлена ранее даты опубликования информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения и предоставления доступа к Проспекту ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) дата размещения последней Биржевой облигации;

б) 2180-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2.10. Факт представления бирже (отсутствия представления бирже) проспекта ценных бумаг: Проспект ценных бумаг был предоставлен ЗАО "ФБ ММВБ".

2.11. В случае представления бирже проспекта биржевых облигаций - порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте указанных ценных бумаг:

Эмитент раскрывает текст Проспекта на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.isbroker.ru , а также на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7701733190 (далее в совокупности указанные страницы именуются «страницы в сети Интернет») с указанием присвоенного идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования Биржей через представительство ЗАО "ФБ "ММВБ" в сети Интернет информации о включении Биржевых облигаций в Список и присвоении выпуску идентификационного номера или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи и принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на страницах Эмитента в сети Интернет в течение срока, установленного нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг и получить его копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по адресу места нахождения Эмитента (на дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг адрес места нахождения Эмитента – 105082, г. Москва, Балакиревский пер., д. 1А).

Эмитент обязан предоставить копию Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты для оплаты опубликованы на страницах Эмитента в сети Интернет.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО "ИС-брокер", Д. С. Орещенков

3.2. Дата: "15" января 2015 г.