Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
14.03.2019 17:37


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек.

Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 11.13 Устава АО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято большинством голосов незаинтересованных в сделке членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Рекомендовать управляющей организации АО «ССЗ «Вымпел» - АО «Концерн «Калашников», выполняющей функции единоличного исполнительного органа АО «ССЗ «Вымпел», в лице генерального директора Дмитриева В.Г., в соответствии с пп. 23 п. 8.2. статьи 8 Устава ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки», принять следующее решение единственного участника ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки»:

Дать согласие на совершение ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» крупной сделки – заключение Договора финансовой аренды (лизинга) № ДЛ 0681-001-ФМП/2019 между ПАО «ГТЛК» и ООО «МСПП» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Лизингодатель - Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК») (ОГРН 1027739407189, ИНН 7720261827);

Лизингополучатель – Общество с ограниченной ответственностью «Морские скоростные пассажирские перевозки» (ООО «МСПП») (ОГРН 1172375083869, ИНН 2365027196).

Предмет договора - Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное Лизингополучателем имущество (далее по тексту совместно «Товар(ы)», «Судно» применительно к приобретению имущества или «предмет(ы) лизинга», «Судно» применительно к лизингу), которое определено в Спецификации, являющейся Приложением № 1 к Договору, и предоставить это имущество в качестве предмета(ов) лизинга Лизингополучателю за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации, а Лизингополучатель обязуется принять предмет(ы) лизинга и выплатить Лизингодателю лизинговые платежи в порядке и в сроки, которые предусмотрены Договором.

- Выбор Поставщика (продавца) осуществлен Лизингодателем. Выбор предмета лизинга осуществлен Лизингополучателем. Наименование, марка, модель, качественные и технические характеристики, и количество предметов лизинга указаны в Приложении № 1 к Договору.

- Предмет лизинга приобретается Лизингодателем по Договору поставки (далее – «Договор поставки»), заключаемому с Поставщиком. После заключения Договора поставки, его копия передается Лизингополучателю.

- Требования, вытекающие из Договора поставки, в частности в отношении качества и комплектности товара, сроков его поставки, и в других случаях ненадлежащего исполнения Договора поставки Поставщиком предъявляются Лизингополучателем напрямую Поставщику.

- Предмет лизинга является собственностью Лизингодателя.

Предмет лизинга - Пассажирское скоростное судно на подводных крыльях «Комета 120М»

Судно с символом класса Российского Морского Регистра Судоходства КМ (*) [2] Hydrofoil craft Passenger – A.

Количество - 2 ед.

Срок временного владения и пользования предметом лизинга Лизингополучателя - Предмет лизинга передается Лизингополучателю во временное владение и пользование на срок, равный 180 (сто восемьдесят) лизинговых периодов, указанных в Приложениях №2.1-2.2 (График платежей) к Договору (далее – «срок лизинга»).

Первым лизинговым периодом считается период времени с даты передачи предмета лизинга в лизинг до конца месяца, следующего за месяцем передачи предмета лизинга в лизинг.

Остальные лизинговые периоды считаются равными соответствующему календарному месяцу.

Общая сумма лизинговых платежей согласно Приложению № 2.1 к Договору - 907 541 465,00 рублей, в том числе НДС 151 256 910,83 рублей.

Выкупная стоимость предмета лизинга с НДС по окончании срока лизинга оплаченная в авансе согласно Приложению № 2.1 к Договору - 3 812 155,00 рублей.

Общая сумма платежей согласно Приложению № 2.1 к Договору - 911 353 620,00 рублей РФ, в том числе НДС 151 892 270,00 рублей.

Общая сумма лизинговых платежей согласно Приложению № 2.2 к Договору - 907 304 585,00 рублей, в том числе НДС 151 217 430,83 рублей.

Выкупная стоимость предмета лизинга с НДС по окончании срока лизинга оплаченная в авансе согласно Приложению № 2.2 к Договору – 3 812 155,00 рублей.

Общая сумма платежей согласно Приложению № 2.2 к Договору - 911 116 740,00 рублей, в том числе НДС 151 852 790,00 рублей.

Цена Договора – 1 822 470 360, 00 рублей.

Платежи по Договору и порядок расчетов -Лизинговые платежи за каждый предоставленный в финансовую аренду (лизинг) предмет лизинга уплачиваются Лизингополучателем Лизингодателю в денежной форме в соответствии с «Графиком платежей» (Приложения № 2/n к Договору, где n – номер Графика платежей (Приложения) по соответствующему предмету лизинга), (далее по тексту – «График(и) платежей» или «Приложение № 2»). Исполнение (оплата) лизинговых платежей осуществляется в объемах и в сроки, указанные в Графике платежей. Сумма авансовых платежей зачитывается частями в счет лизинговых платежей, в соответствии с Графиком платежей. В случае неуплаты Лизингополучателем авансового платежа Лизингодатель имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке.

- В случае увеличения затрат Лизингодателя на приобретение предмета лизинга, размер лизинговых платежей, указанных в Графике платежей, может быть изменен Лизингодателем в одностороннем порядке. Лизингодатель направляет Лизингополучателю новый График платежей (Приложение № 2), а также копии документов, подтверждающих увеличение затрат Лизингодателя на приобретение предмета лизинга.

- Если передача предмета лизинга в лизинг произойдет позже месяца, предшествующего первому лизинговому периоду, установленному в Графике платежей, то Лизингополучатель обязуется уплачивать платежи в размере и сроки, предусмотренные Графиком платежей. Платежи, уплаченные Лизингополучателем до передачи предмета лизинга в лизинг, рассматриваются сторонами как авансовые платежи.

- Дата первого лизингового платежа устанавливается в месяце, следующем за месяцем передачи предмета лизинга в лизинг. При этом Стороны на дату передачи предмета лизинга в лизинг должны подписать уточненный График платежей с учетом требований пункта 3.3. Договора.

- Лизингодатель имеет право зачесть суммы переплаты по лизинговым платежам в качестве аванса в счет будущих платежей, в этом случае суммы переплаты возврату не подлежат.

- Лизингодатель имеет право в одностороннем порядке изменить размер лизинговых платежей в случае увеличения после заключения настоящего Договора ставок действующих налогов и сборов, введения новых налогов, сборов и любых иных обязательных платежей, изменения законодательства, возлагающего на Лизингодателя дополнительные затраты, в случае увеличения тарифных ставок страхования предмета лизинга, в случае изменения срока поставки предмета лизинга по Договору поставки, в случае изменения условий финансирования, привлеченного Лизингодателем для приобретения предмета лизинга и/или привлеченного Лизингодателем для рефинансирования средств, направленных на приобретение предмета лизинга (в том числе в случае увеличения процентной ставки за пользование кредитными денежными средствами (если для приобретения предмета лизинга привлекались кредитные денежные средства), в случае увеличения ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, увеличения иных ставок на рынке кредитных ресурсов (MIBOR, MosPrime Rate, LIBOR, EURIBOR) (если приобретение предмета лизинга осуществлялось за счет собственных денежных средств Лизингодателя), в случае увеличения стоимости фондирования, привлекаемого Лизингодателем путем размещения облигационных выпусков, номинированных в валюте РФ (индикатором стоимости фондирования является увеличение публикуемого на официальном сайте Московской Биржи (http://moex.com/ru/marketdata/indices/state/yieldcurve/) значения ставки кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг (G-кривая), рассчитываемой на дату заключения настоящего Договора и на дату изменения Лизингодателем размера лизинговых платежей)).

Основания изменения размера лизинговых платежей на сумму возникших дополнительных затрат Лизингодателя могут быть документально подтверждены по требованию Лизингополучателя.

В случае увеличения Лизингодателем в одностороннем порядке лизинговых платежей в соответствии с условиями настоящего пункта, расчет нового Графика лизинговых платежей осуществляется на тех же принципах, исходя из которых составлен первоначальный График платежей.

Неустойка по Договору - За несвоевременное перечисление денежных средств по настоящему Договору в сроки, установленные в Графике платежей, Лизингодатель имеет право потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде пени в размере 0,15 процента от суммы, оплата которой просрочена, за каждый день просрочки.

- При неуведомлении Лизингополучателем Страховщика и Лизингодателя о страховом случае или событии, имеющем признаки страхового случая, в сроки, установленные Договором страхования/Полисом/Правилами страхования Страховщика или настоящим Договором, Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде пени в размере 0,05 процента от общей суммы лизинговых платежей соответствующего Графика платежей, за каждый день просрочки.

- При непредоставлении Лизингополучателем свидетельств в соответствии с п. 6.1. Договора Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде пени в размере 0,05 процента от общей суммы лизинговых платежей соответствующего Графика платежей, за каждый день просрочки.

- При нарушении Лизингополучателем сроков предоставления документов, характеризующих его финансово-экономическое положение, предусмотренных пп. а), б) и в) п. 4.2.11 Договора, Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

- При непредоставлении Лизингополучателем документов, предусмотренных п. 4.2.16, Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде пени в размере 0,01 процента от общей суммы лизинговых платежей, за каждый день просрочки.

- За несвоевременное перечисление денежных средств в соответствии с п.6.1.4. Договора, Лизингодатель имеет право потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде пени в размере 0,15 процента от суммы, оплата которой просрочена, за каждый день просрочки.

- В случае непредоставления Лизингополучателем отчетов о техническом состоянии предмета лизина по п. 4.2.15. Договора, либо сведений, подтверждающих наличие переданного по Договору предмета лизинга по п. 4.2.20 Договора, Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде пени в размере 0,01 процента от общей суммы лизинговых платежей за каждый день просрочки.

- В случае невозврата или несвоевременного возврата Лизингополучателем предмета лизинга и регистрационных документов Лизингодателю в указанные в Договоре или в соответствующем уведомлении сроки, Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде пени в размере 0,15 процента от общей суммы лизинговых платежей соответствующего Графика платежей, за каждый день просрочки.

- В случае уклонения Лизингополучателя от приемки (просрочки приемки) предмета лизинга, в том числе в случае не подписания (просрочки подписания) Акта передачи-приемки предмета лизинга в лизинг, Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде пени в размере 0,15 процента от общей суммы лизинговых платежей за каждый день просрочки.

- При неисполнении Лизингополучателем обязанности по осуществлению ремонта предмета лизинга в случае его повреждения, а также обязанностей, предусмотренных п. 4.2.3 Договора, Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде штрафа в размере 100 000 рублей за каждую единицу предмета лизинга, в отношении которой не исполнены обязанности Лизингополучателя. При этом уплата неустойки не освобождает Лизингополучателя от обязанности произвести ремонт предмета лизинга.

- В случае расторжения Договора или одностороннего отказа Лизингодателя от исполнения Договора все необходимые действия, связанные с возвратом предмета лизинга, осуществляются силами и за счет Лизингополучателя. Все связанные с вышеуказанными обстоятельствами необходимые расходы Лизингодателя возмещаются Лизингополучателем.

- В случае повреждения предмета лизинга Лизингополучатель обязан за свой счет восстановить (отремонтировать) предмет лизинга до его первоначального состояния. При использовании в ремонте новых деталей Лизингодатель не возмещает Лизингополучателю разницу в стоимости новых и старых деталей. При отказе Лизингополучателя восстановить предмет лизинга в случае его повреждения, Лизингополучатель обязан возместить Лизингодателю все затраты, связанные с его восстановлением. В случае утраты, хищения, полной гибели предмета лизинга или полной утраты предметом лизинга своих функций, в том числе по обстоятельствам, за которые Лизингополучатель не отвечает, Лизингополучатель обязуется возместить Лизингодателю все убытки, возникшие в результате наступления указанных обстоятельств, делающих невозможным использование предмета лизинга по назначению.

- Лизингодатель не несет ответственности за потери Лизингополучателя, связанные с ущербом, повреждением или недостатками (явными или скрытыми) предмета лизинга. Лизингодатель не отвечает по требованиям, выдвинутым против Лизингодателя и/или Лизингополучателя третьей стороной за убытки, связанные с использованием предмета лизинга.

- В случае нарушения Лизингополучателем установленного в п. 6.1.2 Договора срока регистрации предмета лизинга в РМРС или принятия Лизингополучателем решения не осуществлять регистрацию предмета лизинга в указанном реестре, Лизингополучатель возмещает Лизингодателю в полном объеме все убытки, связанные с отсутствием регистрации/ несвоевременной регистрацией Судна в РМРС (включая убытки, возникшие у Лизингодателя в связи с уплатой Поставщику предмета лизинга штрафов, пеней, возмещением ему убытков и компенсацией расходов), стоимость предмета лизинга при этом подлежит увеличению на сумму НДС, Графики лизинговых платежей увеличиваются пропорционально увеличению стоимости предмета лизинга.

- В случае нарушения Лизингополучателем условий о конфиденциальности, предусмотренных пунктом 11.2 Договора, Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде штрафа в размере 1 000 000 (Одного миллиона) рублей за каждый выявленный факт разглашения.

- Лизингополучатель обязуется возместить убытки Лизингодателя, понесенные в связи с нарушением Лизингополучателем пп. а) – з) п. 11.6.1 Договора гарантий и заверений.

- В случае не предоставления информации (неполного предоставления), либо предоставления недостоверной информации, указанной в пункте 4.2.11.1. Договора, Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

- В случае расторжения Договора по причинам, не зависящим от Лизингодателя, до передачи предмета лизинга в лизинг Лизингополучателю, Лизингополучатель возмещает Лизингодателю имущественные потери в размере суммы уплаченных Лизингодателем банку-кредитору или иной финансовой организации процентов за пользование кредитными денежными средствами, привлеченными для приобретения предмета лизинга (если для приобретения предмета лизинга привлекались кредитные денежные средства), или суммы процентов, рассчитанных, исходя из ключевой ставки, установленной Банком России, плюс 5 % годовых, начисленных на сумму перечисленных Лизингодателем Поставщику авансов за период с даты перечисления суммы авансов до даты возврата авансов Лизингодателю (если приобретение предмета лизинга осуществлялось за счет собственных денежных средств Лизингодателя или за счет выпуска облигаций).

На суммы неоплаченных процентов в периоде, в котором Лизингополучатель допустил просрочку, начисляются проценты по указанной выше ставке.

Лизингодатель обязан при расторжении Договора по причине расторжения договора купли-продажи возвратить Лизингополучателю уплаченные лизинговые платежи в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня фактического возврата Продавцом (Поставщиком) Лизингодателю всей суммы, перечисленной Лизингодателем по договору купли-продажи Продавцу (Поставщику).

- Убытки подлежат возмещению сверх суммы неустойки.

Срок Договора - Договор считается заключенным с даты его подписания обеими Сторонами, при этом обязательства Лизингодателя по приобретению и передаче предмета лизинга в лизинг возникают только при условии оплаты авансовых платежей, указанных в соответствующем Графике платежей.

Все остальные условия в соответствии с Договором.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2019 года (дата окончания приема заполненных опросных листов для заочного голосования).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2019 года, протокол № 6.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Уравляющий директор О.А. Гончаров

3.2. Дата: 13.03.2019