Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
19.04.2012 09:35


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 апреля 2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 апреля 2012 г. протокол заседания Совета директоров № 4-2012.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О последующем одобрении сделок с заинтересованностью - договора №08/08 от 01.07.2010 на оказание услуг между Обществом и ООО "ФИНЭКО-2" и дополнительных соглашений №1, №2 и №3 к нему.

2. О предварительном одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения №5 к договору №08/08 от 01.07.2010 на оказание услуг между Обществом и ООО "ФИНЭКО-2".

3. О предварительном одобрении кредитного договора №0116-12-000123, заключаемого 20 апреля 2012 года с ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" .

4. О предварительном одобрении договора об ипотеке в обеспечение кредитного договора № 0116-12-000122 на 100 млн. рублей.

5. О предварительном одобрении договора об ипотеке в обеспечение кредитного договора № 0116-12-000123 на 50 млн. рублей.

2.4.

Принятые решения

По вопросу повестки дня № 1: Одобрить сделки с заинтересованностью - ранее заключенные договор №08/08 от 01.07.2010 на оказание услуг между Обществом и ООО "ФИНЭКО-2" и дополнительные соглашения №1, №2 и №3 к нему. Существенные условия сделок указаны в приложенных копиях договора и дополнительных соглашений - Приложение №1. В голосовании по данному вопросу повестки дне не участвует член Совета директоров Нестерчук А.Ф., являющийся заинтересованным лицом - генеральным директором ООО "ФИНЭКО-2"

По вопросу повестки дня № 2: Одобрить сделку с заинтересованностью - дополнительное соглашение №5 к договору №08/08 от 01.07.2010 на оказание услуг между Обществом и ООО "ФИНЭКО-2". Существенные условия сделки содержатся в проекте дополнительного соглашения №5 - Приложение №2. В голосовании по данному вопросу повестки дне не участвует член Совета директоров Нестерчук А.Ф., являющийся заинтересованным лицом - генеральным директором ООО "ФИНЭКО-2"

По вопросу повестки дня № 3: Одобрить кредитный договор №0116-12-000123, заключаемый 20 апреля 2012 года с ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" с основными существенными условиями:

-Режим кредитования - Кредитная линия с лимитом задолженности.

-Сумма кредитной линии (далее - "Размер лимита задолженности") - 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Остальные существенные условия изложены в проекте кредитного договора №0116-12-000123 - Приложение №3.

По вопросу повестки дня №4: Одобрить заключение договора об ипотеке со следующими существенными условиями:

- Залогодержатель - ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" (ОАО "Банк "Санкт-Петербург"), ИНН 7831000027, КПП 783501001.

- Залогодатель - Открытое акционерное общество "Северное управление строительства" (ОАО "СУС"), ИНН 4714000211, КПП 471401001.

- Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в ипотеку (залог) указанное ниже недвижимое имущество в обеспечение исполнения всех обязательств Залогодателя как Заемщика по Кредитному договору № 0116-12-000122, заключенному "10" апреля 2012 года между Залогодержателем как Кредитором и Залогодателем как Заемщиком:

- Здание управления строительства с цокольным этажом, назначение - нежилое, 4-этажный, кадастровый (или условный) номер - 47-22-2/2000-123, общая площадь - 3 558,2 (Три тысячи пятьсот пятьдесят восемь целых две десятых) кв.м., инв. № 847, лит. А, а, по адресу - Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7.

- Пристройка к Зданию управления строительства, назначение - нежилое, 4-этажный, кадастровый (или условный) номер - 47-22-2/2000-122, общая площадь - 3 024,1 (Три тысяч двадцать четыре целых одна десятая) кв.м., инв. № 886, лит. А1, по адресу - Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7.

- Земельный участок под размещение административного здания, категория земель - земли поселений, разрешенное использование - под размещение административного здания, кадастровый (или условный) номер - 47:15:01-04-001:0036, общей площадью 8 948 (Восемь тысяч девятьсот сорок восемь) кв.м., по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, на котором находятся вышеуказанные объекты недвижимости.

Предмет ипотеки, оценивается в 150 755 500 (Сто пятьдесят миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек , в том числе:

- объект, указанный в п.2.1.1., оценивается в 74 722 200 (Семьдесят четыре миллиона семьсот двадцать две тысячи двести) рублей 00 копеек;

- объект, указанный в п.2.1.2, оценивается в 63 506 100 (Шестьдесят три миллиона пятьсот шесть тысяч сто) рублей 00 копеек;

- объект, указанный в п.2.1.3, оценивается в 12 527 200 (Двенадцать миллионов пятьсот двадцать семь тысяч двести) рублей 00 копеек.

Основные условия Кредитного договора № 0116-12-000122:

- Режим кредитования - Кредитная линия с лимитом задолженности.

- Сумма кредитной линии (далее - "Размер лимита задолженности") - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Остальные существенные условия изложены в проекте договора об ипотеке - Приложение 4.

По вопросу повестки дня № 5: Одобрить заключение договора об ипотеке со следующими существенными условиями:

- Залогодержатель - ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" (ОАО "Банк "Санкт-Петербург"), ИНН 7831000027, КПП 783501001.

- Залогодатель - Открытое акционерное общество "Северное управление строительства" (ОАО "СУС"), ИНН 4714000211, КПП 471401001.

- Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в ипотеку (залог) указанное ниже недвижимое имущество в обеспечение исполнения всех обязательств Залогодателя как Заемщика по Кредитному договору № 0116-12-000123, заключаемому "20" апреля 2012 года между Залогодержателем как Кредитором и Залогодателем как Заемщиком:

- Здание управления строительства с цокольным этажом, назначение - нежилое, 4-этажный, кадастровый (или условный) номер - 47-22-2/2000-123, общая площадь - 3 558,2 (Три тысячи пятьсот пятьдесят восемь целых две десятых) кв.м., инв. № 847, лит. А, а, по адресу - Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7.

- Пристройка к Зданию управления строительства, назначение - нежилое, 4-этажный, кадастровый (или условный) номер - 47-22-2/2000-122, общая площадь - 3 024,1 (Три тысяч двадцать четыре целых одна десятая) кв.м., инв. № 886, лит. А1, по адресу - Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7.

- Земельный участок под размещение административного здания, категория земель - земли поселений, разрешенное использование - под размещение административного здания, кадастровый (или условный) номер - 47:15:01-04-001:0036, общей площадью 8 948 (Восемь тысяч девятьсот сорок восемь) кв.м., по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, на котором находятся вышеуказанные объекты недвижимости.

Предмет ипотеки, оценивается в 150 755 500 (Сто пятьдесят миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек , в том числе:

- объект, указанный в п.2.1.1., оценивается в 74 722 200 (Семьдесят четыре миллиона семьсот двадцать две тысячи двести) рублей 00 копеек;

- объект, указанный в п.2.1.2, оценивается в 63 506 100 (Шестьдесят три миллиона пятьсот шесть тысяч сто) рублей 00 копеек;

- объект, указанный в п.2.1.3, оценивается в 12 527 200 (Двенадцать миллионов пятьсот двадцать семь тысяч двести) рублей 00 копеек.

Основные условия Кредитного договора № 0116-12-000123:

- Режим кредитования - Кредитная линия с лимитом задолженности.

- Сумма кредитной линии (далее - "Размер лимита задолженности") - 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Остальные существенные условия изложены в проекте договора об ипотеке - Приложение 5.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "СУС" А.А. Щериканов

3.2. Дата: 20.04.2012