Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
22.08.2014 12:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 августа 2014 г.

2.1.1. Всего присутствовало 8 из 8 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 августа 2014 г. протокол заседания Совета директоров № 21-2014.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

О предварительном одобрении сделки, а именно, заключение договора Залога имущественных прав между ОАО «СУС» (Залогодатель/Принципал/Должник) и ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Залогодержатель/Банк/Гарант) в обеспечение исполнения обязательств, принятых Залогодателем по Соглашению о предоставлении банковской гарантии № 00.02-1-2/09/210/14, заключенному «31» июля 2014 г. между Залогодержателем и Должником (далее по тексту – «Основной договор»), а также возмещения расходов Залогодержателя по обращению взыскания и реализации заложенного имущества, Залогодатель передает в залог свои имущественные права требования получения денежных средств (далее - Права) по Договору на выполнение комплекса работ по сбору данных, необходимых для проектирования Объекта: АЭС Ханхикиви-1, заключенному между Залогодателем и Закрытым акционерным обществом «Русатом Оверсиз» (сокращенное наименование ЗАО «Русатом Оверсиз», ИНН 7706759586) (далее по тексту – «Контрагент» или «Заказчик») (далее по тексту - Контракт). Цена Контракта: 54 875 808,66 рублей (Пятьдесят четыре миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч восемьсот восемь рублей 66 копеек), в т. ч. НДС 18% 8370 886, 07 рублей.

Залоговая стоимость Прав, согласованная Сторонами, составляет 23 322 218,68 рублей (Двадцать три миллиона триста двадцать две тысячи двести восемнадцать рублей 68 копеек) и соответствует цене Контракта за вычетом предусмотренных Контрактом авансов и ранее произведенных платежей с применением залогового дисконта 50 % (Пятьдесят) процентов. (Приложение №1)

2. О предварительном одобрении сделки, а именно, заключение договора Залога имущественных прав между ОАО «СУС» (Залогодатель/Принципал/Должник) и ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Залогодержатель/Банк/Гарант) в обеспечение исполнения обязательств, принятых Залогодателем по Соглашению о предоставлении банковской гарантии № 00.02-1-2/09/217/14, заключенному «08» августа 2014 г. между Залогодержателем и Должником (далее по тексту – «Основной договор»), а также возмещения расходов Залогодержателя по обращению взыскания и реализации заложенного имущества, Залогодатель передает в залог свои имущественные права требования получения денежных средств (далее - Права) по Договору на строительство наземной автостоянки для ОАО «НПК «КБМ», заключенному между Залогодателем и Открытым акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» (сокращенное наименование ОАО «НПК «КБМ», ОГРН 1125022001851) (далее по тексту – «Контрагент» или «Заказчик») (далее по тексту - Контракт).

Характеристика Прав, передаваемых в залог: Предмет Контракта: строительство наземной автостоянки для ОАО «НПК «КБМ»;

Цена Контракта: 17 458 294,00 рублей (Семнадцать миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч двести девяносто четыре рубля 00 копеек), в т. ч. НДС 18% 2 663 129,59 рублей.

Залоговая стоимость Прав, согласованная Сторонами, составляет 6 110 402,90 рублей (Шесть миллионов сто десять тысяч четыреста два рубля 90 копеек) и соответствует цене Контракта за вычетом предусмотренных Контрактом авансов и ранее произведенных платежей с применением залогового дисконта 50 % (Пятьдесят) процентов. (Приложение №2)

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Предварительно одобрить сделку, а именно, договор Залога имущественных прав между ОАО «СУС» Залогодатель/Принципал/Должник) и ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Залогодержатель/Банк/Гарант) в обеспечение исполнения обязательств, принятых Залогодателем по Соглашению о предоставлении банковской гарантии № 00.02-1-2/09/210/14, заключенному «31» июля 2014 г. между Залогодержателем и Должником (далее по тексту – «Основной договор»), а также возмещения расходов Залогодержателя по обращению взыскания и реализации заложенного имущества, Залогодатель передает в залог свои имущественные права требования получения денежных средств (далее - Права) по Договору на выполнение комплекса работ по сбору данных, необходимых для проектирования Объекта: АЭС Ханхикиви-1, заключенному между Залогодателем и Закрытым акционерным обществом «Русатом Оверсиз» (сокращенное наименование ЗАО «Русатом Оверсиз», ИНН 7706759586) (далее по тексту – «Контрагент» или «Заказчик») (далее по тексту - Контракт). Цена Контракта: 54 875 808,66 рублей (Пятьдесят четыре миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч восемьсот восемь рублей 66 копеек), в т. ч. НДС 18% 8 370 886, 07 рублей.

Залоговая стоимость Прав, согласованная Сторонами, составляет 23 322 218,68 рублей (Двадцать три миллиона триста двадцать две тысячи двести восемнадцать рублей 68 копеек) и соответствует цене Контракта за вычетом предусмотренных Контрактом авансов и ранее произведенных платежей с применением залогового дисконта 50 % (Пятьдесят) процентов. (Приложение №1)

По вопросу № 2 повестки дня: Предварительно одобрить сделку, а именно, заключение договора Залога имущественных прав между ОАО «СУС» Залогодатель/Принципал/Должник) и ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Залогодержатель/Банк/Гарант) в обеспечение исполнения обязательств, принятых Залогодателем по Соглашению о предоставлении банковской гарантии № 00.02-1-2/09/217/14, заключенному «08» августа 2014 г. между Залогодержателем и Должником (далее по тексту – «Основной договор»), а также возмещения расходов Залогодержателя по обращению взыскания и реализации заложенного имущества, Залогодатель передает в залог свои имущественные права требования получения денежных средств (далее - Права) по Договору на строительство наземной автостоянки для ОАО «НПК «КБМ», заключенному между Залогодателем и Открытым акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» (сокращенное наименование ОАО «НПК «КБМ», ОГРН 1125022001851) (далее по тексту – «Контрагент» или «Заказчик») (далее по тексту - Контракт).

Характеристика Прав, передаваемых в залог: Предмет Контракта: строительство наземной автостоянки для ОАО «НПК «КБМ»;

Цена Контракта: 17 458 294,00 рублей (Семнадцать миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч двести девяносто четыре рубля 00 копеек), в т. ч. НДС 18% 2 663 129,59 рублей.

Залоговая стоимость Прав, согласованная Сторонами, составляет 6 110 402,90 рублей (Шесть миллионов сто десять тысяч четыреста два рубля 90 копеек) и соответствует цене Контракта за вычетом предусмотренных Контрактом авансов и ранее произведенных платежей с применением залогового дисконта 50 % (Пятьдесят) процентов. (Приложение №2)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щериканов А.А.

3.2. Дата: 21 августа 2014г.