Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
03.04.2018 16:55


Приложение № 1 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пунктов 15.1., 15.4., 15.6., 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г № 454-П в форме сообщения о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а именно: О согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. настоящего Положения: Из семи избранных членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» на заседании присутствовали семь его членов. Кворум для проведения заседания по всем вопросам его компетенции в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г № 208-ФЗ, в действующей редакции, имеется.

Голосование по вопросу повестки дня № 1: Об одобрении сделки на основании п. 15.2 Устава Общества: заключение ПАО «Завод «Ладога» кредитных соглашений об открытии кредитных линий с «Газпромбанк» (Акционерное общество):

За – 7, Против – нет, Воздержалось – нет. Единогласно.

Голосование по вопросу повестки дня № 2: О предоставлении согласия на совершение крупных сделок: заключение с «Газпромбанк» (Акционерное общество) кредитных соглашений об открытии кредитных линий:

За – 7, Против – нет, Воздержалось – нет. Единогласно.

Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента:

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:

Одобрить на основании п. 15.2 Устава Общества сделки - заключить ПАО «Завод «Ладога» (Заемщик) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) кредитные соглашения об открытии кредитных линий на следующих существенных условиях:

1) Кредитное соглашение об открытии кредитной линии ПАО «Завод «Ладога» c «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Соглашение):

Предмет договора: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в настоящем Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением.

Сумма сделки: Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 200 000 000,00 (Двести миллионов, 00/100) рублей.

Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке 10 (Десять) процентов годовых.

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или изменением ключевой ставки Банка России.

Уплата процентов за пользование Кредитом производится ежемесячно с учетом Процентных периодов:

·Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.

·Второй Процентный период – с первого по 25 число второго месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов - 27 числа второго месяца пользования Кредитом.

·Последующие Процентные периоды – период с 26 числа месяца, предшествующего текущему, по 25 число текущего месяца (включительно).

Дата уплаты процентов - ежемесячно, 27 числа каждого календарного месяца.

·Последний Процентный период – период с даты, следующей за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения Транша Кредита. Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения Транша Кредита.

Окончание Периода использования Кредитной линии: «30» ноября 2020г. (включительно).

Если дата окончания Периода использования кредитной линии приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то датой окончания Периода использования кредитной линии будет считаться ближайший предшествующий ей Рабочий день.

По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями Соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.

Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на любой срок и должен быть погашен (возвращен) не позднее 31 декабря 2020 года.

Использование Кредитной линии осуществляется на основании заявления, путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в сумме Траншей Кредита в рамках Кредитной линии на Расчетный счет, указанный в заявлении.

Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, ? «31» декабря 2020г. (включительно).

Иные условия:

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии, и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,03 (ноль целых три сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам, в том числе в случае нарушения срока уплаты процентов, и по дату ее окончательного погашения (включительно), Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,06 (ноль целых шесть сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

2) Кредитное соглашение об открытии кредитной линии ПАО «Завод «Ладога» с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Соглашение):

Предмет договора: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в настоящем Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением.

Сумма сделки: Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов, 00/100) рублей.

Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке 10 (Десять) процентов годовых.

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или изменением ключевой ставки Банка России.

Уплата процентов за пользование Кредитом производится ежемесячно с учетом Процентных периодов:

·Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.

·Второй Процентный период – с первого по 25 число второго месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов - 27 числа второго месяца пользования Кредитом.

·Последующие Процентные периоды – период с 26 числа месяца, предшествующего текущему, по 25 число текущего месяца (включительно).

Дата уплаты процентов - ежемесячно, 27 числа каждого календарного месяца.

·Последний Процентный период – период с даты, следующей за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения Транша Кредита. Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения Транша Кредита.

· Окончание Периода использования Кредитной линии: «30» ноября 2020г. (включительно).

Если дата окончания Периода использования кредитной линии приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то датой окончания Периода использования кредитной линии будет считаться ближайший предшествующий ей Рабочий день.

По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями Соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.

Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на любой срок и должен быть погашен (возвращен) не позднее 31 декабря 2020 года.

Использование Кредитной линии осуществляется на основании заявления, путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в сумме Траншей Кредита в рамках Кредитной линии на Расчетный счет, указанный в заявлении.

Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, ? «31» декабря 2020г. (включительно).

Иные условия:

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии, и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,03 (ноль целых три сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам, в том числе в случае нарушения срока уплаты процентов, и по дату ее окончательного погашения (включительно), Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,06 (ноль целых шесть сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2:

На основании ст. 79 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение крупных сделок (являющихся взаимосвязанными) - заключить кредитные соглашения об открытии кредитных линий на существенных условиях, изложенных в первом вопросе Повестки дня настоящего Решения.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03 апреля 2018 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03 апреля 2018 года, протокол № б/н..

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” апреля 20 18 г. М.П.