Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
18.09.2014 17:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 сентября 2014 года.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О разработке и утверждении Долгосрочной программы развития ОАО «Аэропорт Архангельск».

2. О создании единого казначейства ОАО «Аэропорт Архангельск», его дочерних и зависимых организаций.

2.3. Приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьёй 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.22 Устава ОАО «Аэропорт Архангельск» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества – 18 сентября 2014 года (Протокол № 92).

2.5. Содержание принятого решения и результаты голосования:

1. «1.1. Заместителю генерального директора по экономике и финансам ОАО «Аэропорт Архангельск» Дубинину А.Ю. в срок до 30 сентября 2014 года согласовать цели и показатели эффективности Долгосрочной программы развития ОАО «Аэропорт Архангельск» с Федеральным агентством воздушного транспорта.

1.2.Заместителю генерального директора по экономике и финансам ОАО «Аэропорт Архангельск» Дубинину А.Ю. в срок до 31 октября 2014 года разработать Долгосрочную программу развития ОАО «Аэропорт Архангельск».

1.3.Корпоративному секретарю ОАО «Аэропорт Архангельск» Мельникову А.В. в срок до 05 ноября 2014 года подготовить документы (материалы) для рассмотрения и утверждения Советом директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» Долгосрочной программы развития ОАО «Аэропорт Архангельск».

1.4.Корпоративному секретарю ОАО «Аэропорт Архангельск» Мельникову А.В. в срок до 30 сентября 2014 года подготовить документы (материалы) для рассмотрения Советом директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» вопроса о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» по вопросу внесения изменений в положения о вознаграждении руководству Общества и членам Совета директоров Общества – негосударственным служащим за год в части увязки вознаграждения единоличного исполнительного органа с достижением плановых значений результативных показателей деятельности Общества, определенной Долгосрочной программой развития ОАО «Аэропорт Архангельск».

1.5 Заместителю генерального директора по экономике и финансам ОАО «Аэропорт Архангельск» Дубинину А.Ю. ежегодно в срок до 30 июля докладывать Совету директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» о необходимости внесения корректировки в Долгосрочную программу развития ОАО «Аэропорт Архангельск» либо отсутствии такой необходимости.».

2. «Заместителю генерального директора по экономике и финансам ОАО «Аэропорт Архангельск» Дубинину А.Ю.:

1. В срок до 31 октября 2014 года провести анализ действующей системы управления финансовыми потоками Общества, его дочерних и зависимых организаций, в том числе

- документов, регламентирующих организацию рассчётно-кассового обслуживания, системы платежей;

- порядка выбора кредитных организаций, банков, инструментов для финансирования деятельности структурных подразделений;

- механизмов контроля исполнения бюджетов;

Представить не позднее 05.11.2014 в Минфин России результаты указанного Анализа.

2. С учетом результатов Анализа в срок до 30 марта 2015 разработать и утвердить структуру единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций, предполагающей централизацию управления финансовыми потоками группы компаний, минимизацию финансовых рисков и операционных расходов, а также максимизацию доходности от инвестирования свободных финансовых ресурсов, основными функциями которого должны являться:

- организация системы взаимоотношений с банками, обеспечивающей оптимизацию структуры банковских счетов, минимизацию затрат на операционные расходы банков и проценты по кредитам с максимальной выгодой для группы компаний, ежегодную инвентаризацию структуры расчетных счетов;

- оперативное планирование и оптимизация денежных потоков, в том числе разработка комплекса плановых заданий по финансовому обеспечению деятельности группы компаний, распределение ресурсов внутри группы, инвестирование свободных денежных средств;

- контролинг, в том числе контроль исполнения бюджета движения денежных средств и установленных лимитов, контроль корректности исполнения платежей и своевременности поступлений, постоянный мониторинг и контроль дебиторской и кредиторской задолженностей;

- управление финансовыми рисками, в том числе хеджирование (страхование) процентных, валютных, ценовых и объёмных рисков, разработка и контроль лимитов по различным статьям расходов, в частности, формирование платежного календаря и контроль его исполнения;

- построение/развитие информационной инфраструктуры, обеспечивающей автоматизацию расширенных функций единого казначейства, интеграцию казначейских решений с производственными и учетными системами смежных блоков на уровне корпоративного центра и дочерних и зависимых обществ.

3. В срок до 31 мая 2015 обеспечить разработку и утверждение внутренних документов группы компаний, регламентирующих деятельность Казначейства и системы управления финансовыми потоками, с учетов местного действующего законодательства в том числе:

- положения о казначействе, определяющего вопросы подчинения, обязанности и права, порядок взаимодействия группы компаний с казначейством;

- единые для всей группы положения и регламенты (включающие кредитную и финансовую политики, общие положения и регламенты по ключевым казначейским процедурам);

-регламент о внутреннем финансировании (порядок финансирования группы компаний);

Регламент прохождения платежей.

4. В срок не позднее 30 июня 2015 обеспечить функционирование Казначейства с учетом принятых в соответствии с пунктами 2, 3 решений.».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директр В.С. Петросян

3.2. Дата: 18.09.2014