Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
13.12.2017 12:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Красноярск

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров – 7 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Решения приняты всеми членами Совета директоров единогласно, результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1.Предоставить согласие на совершение сделки – заключение Соглашения об определении лимита финансирования (далее - Соглашение о Лимите) между АО «Банк Интеза» и ПАО «ХМЗ» на следующих существенных условиях:

Клиент - ПАО «ХМЗ»

Банк - АО «Банк Интеза»

Предмет Соглашения о Лимите:

Наименование услуги - На основании отдельных договоров/соглашений Банк оказывает Клиенту на длящейся основе услуги по предоставлению финансовых инструментов с учетом установленного Лимита. Финансовый инструмент означает сделку (включая действия по исполнению условий сделки), направленную на увеличение совокупной суммы денежных обязательств Клиента перед Банком, которые возникли и/или возникнут и/или могут возникнуть в результате надлежащего исполнения Банком своих обязательств, связанных с предоставлением кредита.

Линия по предоставлению финансовых инструментов. Срок Линии. - Совокупность прав и обязанностей сторон, возникающих в связи с оказанием Банком Клиенту услуг, в пределах ограничений установленных Соглашением о Лимите и соответствующим договором о предоставлении Финансового инструмента. Дата окончания срока Линии - не позднее 2020 г.

Сумма Лимита, валюта - 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) долларов США.

Сумма финансового риска - Совокупная сумма неисполненных денежных обязательств Клиента перед Банком, которые возникли или могут возникнуть в будущем в силу исполнения условий любого предоставленного финансового инструмента.

Правовые последствия определения Лимита - Сумма финансового риска Банка не может превышать Лимит. В случае если сумма финансового риска Банка достигнет Лимита Клиент имеет право обращаться к Банку с заявлением о предоставлении финансовых инструментов только по мере уменьшения суммы финансового риска Банка.

Вознаграждение за организацию Линии - Клиент уплачивает Банку вознаграждение за организацию Линии из расчета 0,1% от суммы каждого транша (оплачивается в день выдачи транша), при этом общая сумма не может превышать 0,1% от общей суммы лимита Заемщика.

Срок действия Соглашения - Соглашение о Лимите вступает в силу в дату его подписания последней из Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Уполномочить исполнительного директора Жабасова О.Г. подписать от имени ПАО «ХМЗ» Соглашение об определении лимита финансирования между АО «Банк Интеза» и ПАО «ХМЗ», а также наделить его полномочиями на согласование с Банком остальных условий Соглашения, не определенных в настоящем решении.

2.2.2.Предоставить согласие на совершение сделки – заключение Договора о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита (далее – Договор) между АО «Банк Интеза» и ПАО «ХМЗ» на следующих существенных условиях:

Заемщик- ПАО «ХМЗ»

Банк- АО «Банк Интеза»

Предмет Договора - Банк предоставляет Заемщику кредит с определенным Кредитным лимитом на основе срочности, платности и возвратности, а Заемщик обязуется своевременно погасить в полном размере задолженность, уплатить проценты и комиссии, а также компенсировать Банку издержки и расходы по Договору (при наличии). Денежные средства по Договору предоставляются Заемщику на основании отдельного дополнительного соглашения о предоставлении Транша. Условия такого дополнительного соглашения, в случае их противоречия положениям Договора, имеют приоритет.

Кредитный лимит - сумма, основная валюта - 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) долларов США

Срок лимита (период доступности кредитных средств) - не более 36 месяцев с даты подписания Договора

Формы использования кредита - Транши в течение периода доступности кредитных средств.

Цель кредита - Осуществление расчетов с контрагентами в ходе обычной хозяйственной деятельности.

Условия предоставления Траншей:

Срок Траншей - до 6 месяцев включительно с даты предоставления Транша.

Процентная ставка за пользование кредитом - Фиксированная, определяется на момент выдачи каждого Транша. Размер процентной ставки не может превышать 12% годовых, до принятия Банком решения о повышении процентной ставки по основаниям предусмотренным Договором.

Комиссия за предоставление кредита - 0,1% от суммы каждого Транша (оплачивается в день выдачи Транша), при этом общая сумма не может превышать 0,1% от общей суммы лимита Заемщика.

Досрочный возврат кредита - Досрочное погашение Транша возможно при условии:

- не ранее 61 дня со дня выдачи Транша;

- при погашении в период с 61-го по 120-й день с даты выдачи Транша взимается комиссия 0,2% от сумы гашения;

- при погашении с 121-го по 180-й день комиссия не взимается.

Досрочное погашение осуществляется независимо от даты выплаты процентов. Досрочное погашение производится по уведомлению Банка Заемщиком. Предварительное согласие Банка для осуществления досрочного погашения не требуется.

Общие условия:

Неустойка - 0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки сдаты когда сумма подлежала уплате

Обеспечение - Залог недвижимого имущества (13 объектов), расположенного на земельном участке с кадастровым № 24:50:0700261:23 по адресу г. Красноярск ул. Матросова 30 и право аренды указанного земельного участка, общей залоговой стоимостью не менее 13 % от общей суммы лимита.

Поручительство - ООО «Технологии безопасности» (ОГРН 1097746261337, ИНН 7709829873), ООО «КЛМ» (ОГРН 1115476067497, ИНН 5410042010), Третьяков Л.В., Кизимов П.Н.

Дополнительные условия-

1. Обязать Заемщика cнять обременение со стороны ООО «Технологии безопасности» на предмет залога, являющийся обеспечением в рамках Договора, в течение 60 календарных дней со дня предоставления первого транша. В случае нарушения Заемщиком указанного условия Банк вправе, но не обязан, повысить в одностороннем порядке процентную ставку в отношении ранее предоставленных Траншей на 2 % в течение каждого года, в котором Заемщик пользуется кредитом и/или потребовать досрочного расторжения кредита.

2. Начиная с календарного квартала, следующего за кварталом выдачи Транша, Заемщик обязан обеспечить поступление средств за счет выручки от основной деятельности (исключая поступления от кредитов/займов, предоставленных Банком и/или третьими лицами, и иное не являющееся выручкой), на счета Заемщика, открытые в Банке, в размере не менее 100 % от средней задолженности Заемщика за предыдущий квартал. В расчет принимаются поступления со счетов Заемщика, открытых в иных кредитных организациях. Средняя задолженность Заемщика за квартал рассчитывается как отношение суммы остатков ссудной задолженности за каждый день квартала к количеству дней в соответствующем квартале.

3. Заемщик обязуется обеспечить соблюдение следующих финансовых показателей (ковенант):

- Показатель соотношения Финансового Долга к EBITDA на уровне не более 1,8, где финансовый долг = строка 1410+1510 из Формы 1, EBITDA рассчитывается за последние 4 квартала по формуле: строка 2200 Формы 2 + амортизация + издержки на восстановление и ремонт основных средств (строки 2120+2210+2220).

- Выручка за последние 12 месяцев (в денежном выражении) на отчетную дату не должна составлять менее 90% от выручки за предыдущие 12 месяцев.

- Общая сумма выданных займов любым третьим лицам не должна превышать сумму в 500,0 млн. рублей.

- Сумма собственного капитала не должна снижаться более чем на 25% от максимального уровня собственного капитала за предыдущие 12 месяцев. Чистые активы = Собственный капитал = (строка 1300 Формы №1);

- Показатели рассчитывается ежеквартально на основании данных бухгалтерского баланса (Форма №1) и Отчета о прибылях и убытках (Форма №2) по Российским стандартам бухгалтерского учета. В случае нарушения ковенант Банк вправе, но не обязан, повысить в одностороннем порядке процентную ставку в отношении ранее предоставленных Траншей, на 2 % в течение каждого года, в котором Заемщик пользуется кредитом и/или потребовать досрочного расторжения кредита и/или потребовать увеличения суммы обеспечения до 50% от суммы выданных Траншей и/или пропорционально сократить сумму использования, таким образом, чтобы залоговая стоимость обеспечения составляла не менее 50% от суммы выданных Траншей.

Срок действия - Договора Договор вступает в силу в дату его подписания последней из сторон и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Уполномочить исполнительного директора Жабасова О.Г. подписать от имени ПАО «ХМЗ» Договор о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита между АО «Банк Интеза» и ПАО «ХМЗ», а также наделить его полномочиями на согласование с Банком остальных условий Договора, не определенных в настоящем решении.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12 декабря 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 12 декабря 2017 г. № 9.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/122 от 20.12.2016 г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: "13" декабря 2017 г. М.П.