Совершение эмитентом существенной сделки

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
24.05.2018 16:19


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Совершение эмитентом существенной сделки

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Красноярск

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

1.Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.

2. Категория сделки: крупная сделка (взаимосвязанная).

3. Вид и предмет сделки: двусторонняя возмездная сделка, соглашение № 001/0064L/18 от 23.05.2018г. об общих условиях предоставления кредита, предоставление кредита.

4.Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Сумма кредита: не более 10.000.000,00 (десять миллионов) долларов США.

Срок кредита: на срок 16 (шестнадцать) месяцев c даты подписания Соглашения.

Датой окончательного погашения Кредита является последний день вышеуказанного срока. Кредит предоставляется Заемщику Банком на цели: пополнения оборотного капитала Заемщика.

Кредит может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата»). Максимальный срок пользования одной Выплатой составляет 6 (шесть) месяцев с даты предоставления Выплаты.

До направления в Банк Извещения об Использовании стороны должны предварительно обсудить следующие существенные условия: сумма Выплаты, дата предоставления Выплаты, процентная ставка, дата погашения Выплаты. Перечисленные условия должны быть указаны в соответствующем Извещении об Использовании. Банк имеет право по своему усмотрению не исполнять Извещение об Использовании и не предоставлять Выплату в случае недостижения Сторонами соглашения по любому(-ым) из перечисленных существенному (-ым) условию(-ям).

Кредит может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата») в течение 14 (Четырнадцать) месяцев с даты подписания Соглашения («Период Использования»).

Комиссии: Комиссия за организацию не взимается. Комиссия за осуществление досрочного погашения не взимается.

Процентная ставка за пользование кредитом: Продолжительность процентного периода (кроме первого и последнего процентных периодов) составляет 1 (один) месяц. Проценты начисляются на сумму Выплаты по кредиту со дня, следующего за датой предоставления такой Выплаты. Проценты начисляются на сумму Основного долга по состоянию на начало дня. Процентная ставка устанавливается сторонами для каждой. Выплаты перед каждым использованием Выплаты, но не более 25% (двадцать пять процентов) годовых, если иное не будет указано в Извещении об Использовании. Процентная ставка может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 2% (два процента) годовых в случаях, предусмотренных Соглашением.

Штрафная процентная ставка в случае неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы задолженности составляет 2% (два процента) годовых. Штрафные проценты, установленные в соответствии с Соглашением, начисляются на не погашенные в установленные сроки суммы задолженности по Соглашению (Основной долг, проценты и иные суммы, причитающиеся Банку по Соглашению) за каждый день с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма подлежала уплате, по дату ее фактической выплаты включительно.

Погашение кредита: Задолженность Заемщика по Кредиту, включая сумму Основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату Окончательного Погашения кредита в полном объеме. Погашение задолженности Заемщика по каждой Выплате без учета задолженности по начисленным процентам, комиссиям и расходам по кредиту («Основной долг по Выплате») осуществляется в Дату Погашения соответствующей Выплаты.

5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

5.1. Настоящее Соглашение подчиняется российскому праву, считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует до даты истечения Периода Использования, если Выплаты по кредиту не предоставлялись, или полного исполнения Сторонами обязательств по Соглашению, если по кредиту была предоставлена одна или несколько Выплат.

5.2. Стороны: Банк – АО «ЮниКредит Банк», Заемщик – ПАО «ХМЗ».

5.3. Размер сделки в денежном выражении 10 000 000 долларов США (816 813 333,33руб.), в процентах – 45,28 % от балансовой стоимости активов эмитента; размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Соглашение № 001/0455L/17 об общих условиях предоставления кредита от 11.10.2017г., Соглашение № 001/0456L/17 об общих условиях предоставления кредита от 11.10.2017г., Соглашение № 001/0064L/18 об общих условиях предоставления кредита от 23.05.2018г.,) 1 415 673 614,58 руб., в процентах – 78,47% от балансовой стоимости активов эмитента, которая определена по состоянию на 30.06.2017г. (дата заключения первой взаимосвязанной сделки – Соглашение № 001/0455L/17 от 11.10.2017г.)

6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 1 803 971 000 руб. по данным на 30.06.2017г., 1 736 832 000 руб. по данным на 31.03.2018г.

7. Дата совершения сделки (заключения договора): 23.05.2018г.

8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось:

Решение о согласии на совершение сделки годовым Общим собранием акционеров ПАО «ХМЗ» принято 27.04.2018г. Протокол от 03.05.2018г. № 26.

Сделка одобрена Советом директоров ПАО «ХМЗ» 24.05.2018г. Протокол Совета директоров ПАО «ХМЗ» от 24.05.2018г. № 2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/122 от 20.12.2016 г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: "24" мая 2018 г. М.П.